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Controle Financeiro

Tenha em mãos a gestão financeira da sua empresa.

Num ambiente extremamente competitivo, a gestão financeira nunca foi tão importante para as empresas, e um controle eficaz tornou-se atualmente um fator crítico de sucesso. Este sistema possibilita um controle completo de movimentação das contas a receber e a pagar, permitindo à administração um planejamento seguro e eficiente, auxiliando na tomada de decisões estratégicas, visando o crescimento e a rentabilidade da empresa.

Módulo integrado com os Módulos de Vendas e Faturamento, Livros Fiscais, Compras, Contabilidade, Ponto de Venda e Automação para Escritórios de Contabilidade para o recebimento de informações/movimentações com possibilidade de integração com o Módulo de Planejamento Financeiro.

MOVIMENTOS

  • Relatórios de comissões para representante, preposto e vendedor pela venda ou pela liquidação dos títulos
  • Geração de arquivos de remessa e retorno para pagamentos a fornecedores (com digitação do código de barras ou leitura óptica), DARF e GPS, com liquidação automática dos documentos
  • Integração bancária para cobrança de títulos, permitindo remessa e retorno com liquidação automática e registro das ocorrências de cobrança com diversas instituições financeiras, com possibilidade de emissão de boletos de cobrança com código de barras
  • Possibilidade de geração do arquivo de Faturamento Vendor
  • Emissão de cheques em formulário contínuo ou impressora de cheques, integração no caixa/conta corrente e controle de cheques por banco e agência vinculados aos documentos, com liquidação dos documentos selecionados
  • Pagamento parcial ou total de títulos com históricos padrões possibilitando digitação de informações complementares
  • Compensação total ou parcial de adiantamentos, na entrada da nota fiscal efetuando a liquidação dos documentos
  • Importação e conciliação de extrato bancário
  • Importação de arquivos de extrato de cartão de débito/crédito

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

  • Programação financeira de recebimentos e pagamentos com emissão de listagem ou consulta dos títulos em aberto de clientes e fornecedores
  • Diário auxiliar de clientes e fornecedores, com totalização por conta contábil e razão auxiliar das movimentações por código ou histórico de movimentação
  • Possibilidade de integração diária, decendial, quinzenal ou mensal das entradas/saídas e dos recebimentos/pagamentos com a contabilidade
  • Emissão do livro de registro de duplicatas, relatório de duplicatas de transferência de ICMS para conferência e de relatórios de cálculos de diferenças de juros

RELATÓRIOS P/CONTROLE

  • Fluxo de caixa e relatórios consolidando clientes, fornecedores e movimentos entre matriz e filiais, podendo emitir mapa do fluxo de caixa por local de cobrança e efetuar a conciliação com extrato bancário
  • Emissão de cartas de acompanhamento de cobrança e etiquetas para mala-direta
  • Classificação de clientes e fornecedores por grupos de cadastro e relatórios de análise ABC de clientes e fornecedores
  • Geração de gráficos estatísticos de documentos em aberto, comissões, análise ABC...
  • Controle de saldo negativo de comissões

RELATÓRIOS/ROTINAS ESPECIAIS

  • Geração de arquivos para o SCI, ACI-NH e SERASA (inclusive na modalidade PFIN)
  • Geração das informações previstas na IN 86/01 da SRF (Antiga 68/95)
  • Importação de movimentos de outro estabelecimento que possuam os Sistemas de Vendas e Faturamento e Controle Financeiro do SIGER®
  • Planejamento Financeiro, que propicia uma fiel demonstração da situação financeira prevista e realizada da empresa. A utilização destes recursos depende da contratação deste adicional, de configuração prévia no sistema e da elaboração de um plano de contas de receitas e despesas.

VARIAÇÃO MONETÁRIA

  • Possibilita o controle de todo fluxo de informações financeiras de contas a pagar e a receber em outra moeda, permitindo apurar a variação cambial de cada operação financeira, gerando lançamentos para integração com a contabilidade. Para utilização destes recursos deve ser contratado o sistema de compras e financeiro em outra moeda.
Manutenção consolidada de documentos
Manutenção consolidada de documentos
Gráfico para análise de documentos em aberto
Gráfico para análise de documentos em aberto
Apuração de comissões
Apuração de comissões
Calendário de fluxo de caixa
Calendário de fluxo de caixa
Geração de arquivo para negativação no SERASA
Geração de arquivo para negativação no SERASA
Conciliação de extrato bancário com movimentação de caixa
Conciliação de extrato bancário com movimentação de caixa
  • Banrisul
  • Banco do Brasil
  • Santander
  • Unibanco
  • Bradesco
  • HSBC
  • Itaú
  • Sudameris
  • Caixa Econômica Federal
  • B.C.N.
  • Banespa
  • Boavista
  • Mercantil de São Paulo
  • Banco Real
  • Dominium
  • Cirinvest
  • Bansicredi
  • Safra
  • BBV
  • Banco Rural
  • Itaubank
  • Exicon
  • Valoren
  • Mercantil do Brasil
  • Capitalize
  • Fator Fomento Mercantil
  • Sifra-Opinião
  • Boncred
  • Banicred
  • Banco Uruguai
  • J. Safra
  • Votorantim
  • Kobold
  • Global Cobranças
  • BIC Banco
  • Nova América Fomento Mercantil
  • Sicredi
  • Citibank
  • Sofisa
  • Daycoval
  • Intermedium
  • Indusval
  • Redfactor
  • Ecocredi/SICOOB
  • Banco ABC
  • Banco Tokyo
  • Banco Fibra

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