Esta tela reúne as configurações essenciais de cobrança, faturamento e pagamento do pedido, permitindo definir condição e meio de pagamento, descontos, transferências de ICMS, depósito em conta e a série da nota fiscal, conforme as regras da Empresa de Faturamento.
F8/F12-Pesquisa
Atalhos utilizados para realizar consultas de dados em tabelas, disponíveis nos campos que permitem preenchimento.
Local de cobrança
Campo destinado para informar o local de cobrança do pedido.
Dias de fluxo
Exibe a quantidade de dias a somar no fluxo de caixa após o vencimento.
Condição de pagamento
Campo destinado à informação do código da tabela de desdobramento/condição de pagamento que será aplicada ao pedido.
Também é possível utilizar os seguintes atalhos:
997 – Aceita formas de pagamento.
Opção disponível somente quando a Empresa de Faturamento estiver devidamente configurada. + Saiba mais
999 – Permite a digitação manual de prazos e percentuais de desdobramento da condição de pagamento. + Saiba mais
Campos destinado para informar o código da tabela de desdobramento/condição de pagamento a ser aplicado ao pedido.
Nº de duplicatas
Exibe a quantidade de vencimentos.
Forma de pagamento
Exibe a forma de pagamento PDV - Ponto de Venda.
Meio de pagamento
Define o meio de pagamento utilizado no pedido.
Essa informação é registrada no arquivo XML da NF-e por meio da tag <tPAg>, conforme o layout da NF-e versão 4.0.
Opções disponíveis:
01 – Dinheiro
02 – Cheque
03 – Cartão de crédito
04 – Cartão de débito
05 – Crédito loja (private label)
10 – Vale alimentação
11 – Vale refeição
12 – Vale presente
13 – Vale combustível
15 – Boleto bancário
17 – Pagamento instantâneo (PIX) – dinâmico
18 – Transferência bancária / carteira digital
19 – Programa de fidelidade, cashback ou crédito virtual
20 – Pagamento instantâneo (PIX) – estático
21 – Crédito em loja
22 – Pagamento eletrônico não informado
90 – Sem pagamento
99 – Outros
Faz transfer.ICMS da 1ª parcela
Indica se a primeira parcela do pedido será quitada por meio de transferência de ICMS.
Para utilização dessa funcionalidade, é necessário que a condição de pagamento esteja previamente configurada com a flag “Transferência de ICMS” habilitada. + Saiba mais
Quando esta opção estiver marcada, o sistema habilita automaticamente o campo “Local de Transferência de ICMS”, permitindo informar o local onde a transferência será realizada.
Local de Transferência de ICMS
Indica código do local de cobrança para transferência de ICMS.
Dias de fluxo
Exibe quantidade de dias a somar no fluxo de caixa após vencimento da transferência de ICMS.
Depósito em conta
Permite definir se o pagamento do pedido será realizado por meio de depósito em conta, disponibilizando as seguintes opções:
1 – Sim, sem registro: Utiliza pagamento por depósito em conta, sem geração de registro bancário.
2 – Não faz: Não utiliza pagamento por depósito em conta.
3 – Sim, com registro: Utiliza pagamento por depósito em conta, com possibilidade de geração de registro bancário.
4 – Pix: Utiliza pagamento por meio de Pix.
Parâmetro é opcional, se desejado pode ser configurado na Empresa do Faturamento FAT 1.2-A > botão [Aceitação p/cadastro] > botão [Dados aceitação-2]. + Saiba mais
% Desc/acrés.da cond.pgto
Exibe percentual de aumento/redução de preço dos produtos.
% Desc/acrés
Permite informar percentual de acréscimo/desconto na condição de pagamento.
% Desconto da fatura
Exibe o percentual de desconto aplicado à fatura do pedido.
A exibição e o comportamento deste campo variam conforme a configuração definida na Empresa de Faturamento, no caminho FAT 1.2-A > botão [Aceitação p/ cadastro] > campo “Desconto na fatura”, podendo assumir as seguintes opções:
1 – Percentual por pedido:
Permite informar o desconto da fatura em percentual diretamente na janela de cobrança do pedido.
2 – Não aceita:
Não permite a aplicação de desconto na fatura.
3 – Não utiliza:
O desconto na fatura não é utilizado, mantendo o campo inativo.
4 – Valor por pedido:
Permite informar o desconto da fatura em valor na janela de desdobramentos; o sistema calcula automaticamente o percentual equivalente.
Nessa opção, não há bloqueio para aplicação de desconto na fatura.
Desconto especial
Indica código do desconto a ser concedido sobre os produtos ou destaque do desconto de ICMS na nota.
Destaque do desconto de ICMS na nota:
- Código de desconto utilizado somente para literal de destaque do desconto de ICMS na nota.
- Deve informar percentual de desconto nos itens.
Quando:
- Natureza de venda ou devolução de venda para Zona Franca de Manaus
- Natureza que permite desoneração de ICMS quando destinatário/remetente da NF é da Zona Franca de Manaus e tem inscrição SUFRAMA
Percentual
Exibe percentual do desconto especial aplicado ao pedido.
Pagamento
Exibe o tipo de pagamento aplicado no pedido, caso empresa utilize PDV - Ponto de Venda e/ou Frente de Caixa.
Série p/NF
Permite definir, no pedido, a série que será utilizada para a emissão da nota fiscal.
A alteração da série somente será permitida quando a Empresa de Faturamento possuir mais de uma série ativa. Caso contrário, o campo permanecerá bloqueado.
