05 - Vencimentos

Tabela genérica de vencimentos, menu 1.3-I, tabela 05. Também disponível no menu 1.3-M de manutenção consolidada.

Tabela de cadastro dos vencimentos aplicados nos pedidos de venda, orçamentos, ponto de venda (PDV), gestão de contratos entre outros.

Código

Código identificador do vencimento. Por ser uma tabela genérica ficará disponível em todas as siglas.

Tipo de vencimento

Indica como o SIGER® irá tratar o vencimento, principalmente quanto à integração com o financeiro:

1- De 1 a 35 vencimentos: indica um vencimento a prazo com 1 ou mais vencimentos. No exemplo, temos 30, 60 e 90 dias.

2- À vista: terá a data de vencimento igual a data de movimento. Existe configuração na empresa do faturamento para indicar se o documento financeiro nascerá pago ou não.

3- Apresentação: utilizado para devoluções/compensações, onde não existe um pagamento em dinheiro, mas existirá baixa financeira.

4- Remessa/transporte: Não existe cobrança financeira. Notas com esta condição de pagamento não irão integrar no financeiro.

Nº duplicatas

Quantidade de desdobramentos que o vencimento cadastrado possui.

%1ª parcela

Percentual de valor que a primeira parcela deve apresentar.

Transfer.ICMS

Indica se a condição de pagamento faz transferência de ICMS. Quando marcado, a primeira parcela será referente ao ICMS.

Venc.Tr.ICMS final mês

Habilita quando o local faz transferência de ICMS e possui mais de um vencimento.

Quando marcado, os vencimentos até dia 20 serão ajustados para o último dia útil do mês, e posteriores para o último dia útil do mês seguinte.

Vencimento especial

Permite informar um vencimento especial (tabela genérica 13-Vencimentos especiais) para duplicata de transferência de ICMS.

Local de transf.ICMS

Local de cobrança padrão para transferência de ICMS.

Perc.desconto máximo

Percentual de desconto máximo no preço de produto para pedidos de venda.

Local de cobrança

Local de cobrança para criação de documentos no financeiro originado de notas do faturamento com esta condição de pagamento

Integra documentos

Configurações para integrações com o financeiro. Precisa de acompanhamento de técnico capacitado para alteração.

Opções disponíveis:

0-Conforme configuração da empresa

1-Sim, integra documento como pago

2-Não integra documento

3-Sim, integra documento em aberto

Cx/ct.cor

Caixa/conta corrente utilizado para integração com o financeiro.

Forma de pagamento

Descrição da condição de pagamento, será a identificação texto para o vencimento, exibida nos browses de pesquisa e campos de aceitação.

Para PDV é imprsso no formulário de cupom fiscal (NFC-e).

Exemplo: "DINHEIRO", "PIX", "CHEQUE", "A PRAZO", "CREDIARIO", "VISA 3X", "MASTER 3X", "CARTAO CREDITO", "CARTAO DEBITO".

Para carregar a Forma de pagamento 10-Dinheiro no PDV e Frente de caixa

- Espécie pagamento: 0-À vista

- Forma pagamento: VISTA ou DINH

Para carregar a Forma de pagamento 16-Depósito Bancário no PDV e Frente caixa

- Espécie pagamento: 0-À vista

- Forma pagamento: DEPOSITO

Para carregar a Forma de pagamento 17-Pag.Instantâneo (PIX) no PDV

- Espécie pagamento: 0-À vista

- Forma pagamento: PIX

Para carregar a Forma de pagamento 18-Transf.Bancária no PDV e Frente de caixa

- Espécie pagamento: 0-À vista

- Forma pagamento: TRANSF

Para carregar a Forma de pagamento 60-Cartão de débito no PDV e Frente caixa

- Espécie pagamento: 7-Débito outras

- Forma de pagamento: bandeira do cartão seguido da palavra Debito

(MASTER DEBITO, VISA DEBITO, ELO DEBITO, BANRI DEBITO)

Para carregar a Forma de pagamento 61-Cartão débito pré-datado no PDV

- Nº duplicatas: quantidade de vezes

- Tabela de vencimentos: quantidade de dias das duplicatas (30/60/90...)

- Espécie pagamento: 6-Débito Banrisul

Para carregar a Forma de pagamento 70-Cartão de crédito no PDV e Frente caixa

- Tipo de Vencimento: 1-De 1 a 35 vencimentos

- Nº duplicatas: configure uma parcela

- Tabela de vencimentos: quantidade de dias das duplicatas (30/60/90...)

- Espécie pagamento: 3-Cartão de crédito

- Forma de pagamento: bandeira cartão (VISA, MASTER, BANRI, ELO...)

Para carregar a Forma de pagamento 71-Cartão de crédito parcelado loja

- Tipo de Vencimento: 1-De 1 a 35 vencimentos

- Nº duplicatas: quantidade de vezes

- Tabela de vencimentos: quantidade de dias das duplicatas (30/60/90...)

- Espécie pagamento: 3-Cartão de crédito

- Forma de pagamento: bandeira cartão (VISA, MASTER, BANRI, ELO...)

Para carregar a Forma de pagamento 81-Pix via hub de pagamentos no PDV e Frente de Caixa

- Espécie pagamento: 1-Crediário/Prazo

- Forma pagamento: PIX HUB

Para carregar a Forma de pagamento 82-Boleto via hub de pagamentos no PDV e Frente de Caixa

- Espécie pagamento: 1-Crediário/Prazo

- Forma pagamento: BOLETO HUB

Espécie pagamento

Utilizado no PDV e em alguns relatórios. Indica uma classificação para o vencimento.

Opções disponíveis:

0-Á vista

1-Crediário/Prazo

2-Cheque pré-datado

3-Cartão de crédito

4-Cheque à vista

5-Ticket

6-Débito Banrisul

7-Débito Outras

Prioridade

Prioridade dada à condição de pagamento.

Utilizada para aplicar o bloqueio de prioridade da condição de pagamento.

Incremento desconto pedido

Habilita apenas quando a empresa do faturamento está configurada para bloquear desconto máximo por pedido.

Aplicável para

Se a condição de pagamento pode ser utilizado para cliente e/ou fornecedores.

Opções disponíveis:

1-Clientes

2-Fornecedores

3-Ambos

Valor mínimo da venda

Valor mínimo utilizado para o teste de valor mínimo de pedido ou orçamento - quando o bloqueio do faturamento estiver configurado, não permitirá pedidos/orçamentos com valor total menor do que o configurado para a condição de pagamento utilizada.

Exporta para base externa

Utilizada em integração com outros sistemas.

Modalidade 1º vencto

Como o primeiro vencimento deve ser tratado para integração com o financeiro. Respeita as demais informações do cadastro da condição de pagamento e da empresa.