Dados p/remessa/retorno

Este campo define se o SIGER® considera o valor de abatimento processado no retorno bancário como desconto no documento financeiro, ou seja, se o cliente efetuou pagamento do título com desconto, o valor resultante da diferença entre o valor original do documento e o valor do pagamento será gravado no campo "Desc./abatimentos".

 

Este campo define se permite informar nosso número (Nº reg.órgão cobr) na entrada de nota e documento.

 

Este campo define a qual ação ao encontrar um pagamento duplicado com dados diferentes de pagamento, na situação do cliente realizar o pagamento do título em duplicidade, opções disponíveis:

1-Não faz tratamento: Não cria adiantamento para pagamento duplicado.

2-Adiantamento p/pagamento diferente: Ao encontrar um pagamento duplicado exibe mensagem para questionar se deve ser criado o adiantamento. Apenas considera um pagamento como duplicado quando há diferença entre o pagamento a ser efetuado no retorno e o pagamento já existente. Considera diferença nos campos de histórico de pagamento, data de pagamento, data de crédito e origem do pagamento.

3-Adiantamento p/qualquer pagamento: Sempre cria adiantamento ao encontrar um pagamento duplicado no retorno de cobrança.

 

Este campo define a criação de instrução automática de entrada de título para documentos de previsão.

 

Este campo define a aceitação e/ou obrigatoriedade das configurações de operações com bancos + Saiba mais, opções disponíveis:

1-Não utiliza: Não utiliza as operações com bancos.

2-Utiliza apenas para sugestão: Utiliza as operações com bancos como sugestão para facilitar a inclusão de movimentos no caixa/conta corrente, no processamento do arquivo de retorno bancário.

3-Utiliza obrigatoriamento: Utiliza as operações com bancos de forma obrigatória para processamento do arquivo de retorno bancário.

 

Este campo define se permite pagamento via remessa bancária de boletos (com código de barras) a fornecedores com acréscimos.

 

Na remessa de pagamentos a fornecedores para pagamentos de boletos com código de barras, normalmente são pagos somente documentos ainda não vencidos, neste caso não possui valores de acréscimos (multa e juros) a pagar. Quando este campo estiver marcado, vai enviar valores de multa/juros para o pagamento normalmente, sempre que o banco permitir, sem alertas.

 

Se desmarcado, caso tenha documento para pagar neste formato com valor de acréscimos, irá exibir mensagem de alerta e impedir a remessa de valor de acréscimos para o documento.

 

Para o valor referente a tarifa de cobrança bancária não é respeitada esta configuração pois possui campo de configuração própria para determinar o pagamento ou não desta tarifa, nesta mesma janela de configuração.

 

Este campo define se a empresa é optante pelo sistema DDA (Débito Direto Autorizado) com algum banco, ou seja, recebe boletos em forma eletrônica.

 

Este campo define se permite informar conta corrente nos cadastros de fornecedores para pagamentos via depósito bancário.

 

Este campo define se permite que adiantamento a cliente fique com situação bloqueado, esta situação permite a emissão de boletos de adiantamentos para clientes, efetuando a entrada via remessa bancária.

 

Este campo define se a empresa realize cobrança de juros e multa para documentos da espécie 3-Adiantamento, se marcado permitirá gerar juros e multa nas instruções e boletos de adiantamento. Desmarcado sempre será carregado zeros para juros e multa.

 

O campo será habilitado somente quando marcado o campo "Permite bloquear adiantamento a clientes".

 

Este campo define se permiti que adiantamento a fornecedor fique com situação bloqueado, esta situação permite efetuar a entrada do adiantamento por depósito, código de barras ou Pix no envio de remessa bancária.

 

Este campo define se o SIGER® considera tarifa de cobrança no aceite de código de barras e na geração de remessa de pagamento, opções disponíveis:

1-Não aceita/não paga: Não considera tarifa de cobrança no aceite de código de barras e nem na geração de remessa de pagamento.

2-Aceita/paga: Considera tarifa de cobrança no aceite de código de barras e na geração de remessa de pagamento.

3-Aceita/não paga: Considera tarifa de cobrança no aceite de código de barras mas não na geração de remessa de pagamento.

 

 

Este campo define o valor limite que poderá ser considerado como tarifa de cobrança no aceite de código de barras para documento.

 

O campo não será habilitado quando selecionada a opção "1-Não aceita/não paga"no campo "Tarifa de cobrança em boletos de fornecedores".

 

Este campo define se permite informar código de barras de documentos na entrada de notas/documentos. Para maiores informações sobre a rotina de aceite acesse o link + Saiba mais.

 

Este campo define se permite a alteração de vencimento e valor de juros do documento nas rotinas de aceite de código de barras. Para maiores informações sobre a rotina de aceite acesse o link + Saiba mais.