Dados Adicionais

Neste tópico serão abordadas as configurações adicionais ao módulos controle financeiro e seus adicionais, nesse botão está disponíveis configurações para rotina de remessa e retorno, emissão de NFS-e (este somente será exibido quando contratado o módulo automação de escritórios), certificado digital, comissões, atualização de dívidas, compensações e outras moedas (este somente será exibido quando contratado o módulo variação monetária).

Data início e final da empresa

Este campo define o período inicial e final para para permitir a manutenção dos registros no financeiro, manutenção compreende inclusão, alterações e exclusões de notas, documentos e movimentos de caixa/conta corrente.

Tipo de controle financeiro

Este campo define o tipo de controle financeiro a ser aplicado no SIGER®, opções disponíveis.

1-Receber: Permite cadastrar e movimentar apenas clientes em todo o SIGER®.

2-Pagar: Permite cadastrar e movimentar apenas fornecedores em todo o SIGER®.

3-Receber/pagar: Permite cadastrar e movimentar clientes e fornecedores em todo o SIGER®, essa é a opção padrão para inclusão de uma nova empresa no Sistema.

Código da atividade principal

Informar neste campo o CNAE da empresa (CNAE - código de atividade principal da empresa).

Outras atividades

Informar neste botão os CNAEs das outras atividades da empresa (CNAE - código de atividade principal da empresa).

Processa doctos por valor líquido

Este campo define se os documentos serão processados com o valor líquido nos relatórios de fluxo de caixa, FIN 4.1 + Saiba mais, opções disponíveis.

0-Não: Não deduz o valor do desconto na emissão dos relatórios de fluxo de caixa.

2-Fluxo de caixa: Deduz o valor do desconto do valor do documento na emissão dos relatórios de fluxo de caixa.

Carta para faturamento de notas

Código da carta a listar quando faturado notas de clientes agrupando notas. ZEROS não lista carta.

Nº de meses para cálculo do prazo médio

Informe o número de meses para o cálculo do prazo médio.

Sugere data de movimento do último documento

Se marcado o SIGER® sugere a data de movimento do último documento incluído com a mesma espécie de documento, cadastro e número na inclusão, se desmarcado usa a data atual.

Listar duplicata no faturamento

Este campo define a listagem de duplicata quando faturadas notas de clientes pelo módulo Financeiro, opções disponíveis.

1-Não listar: Não lista a duplicata.

2-Listar Form.Normal: Lista a duplicata em formulário normal.

3-Listar Form.Especial: Lista a duplicata em formulário especial.

Aceita transferência ICMS nos boletos

Este campo define a aceitação de valor para desconto referente a transferência de ICMS na emissão de boletos, se marcado aceita valor para desconto, desmarcado não aceita.

Emitir recido de adiantamento

Este campo define a emissão de recibo para documento da espécie 3-Adiantamento, opções disponíveis.

1-Sim, sempre: Emite recibo após a inclusão do adiantamento sem exibir mensagem de questionamento ao usuário.

2-Sim, pergunta: Emite recibo após a inclusão do adiantamento, mas exibe mensagem de questionamento ao usuário para confirmar a emissão .

3-Não: Não emite recibo.

Tipo de acerto de carga

Este campo define a seleção que será utilizada no acerto de carga, opções disponíveis.

1-Transportadora

2-Ordem de carga

Módulo conciliação bancária

Este campo define qual módulo será realizada a conciliação bancária, opções disponíveis.

1-Contabilidade: Realiza a conciliação bancária somente no módulo contabilidade. + Saiba mais

2-Financeiro: Realiza a conciliação bancária somente no módulo controle financeiro, no menu FIN 3.7. + Saiba mais

Obriga histórico no extrato bancário

Este campo define se obriga a informação de histórico no extrato bancário, este campo será habilitado somente quando selecionada a opção "2-Financeiro" no campo "Módulo conciliação bancária", para maiores informações acesse o link + Saiba mais.

Impressora padrão para boletos

Este campo define a impressora padrão para impressão dos boletos, opções padrões.

00-Nenhuma: Irá aceitar a seleção de impressora no momento da geração do boleto.

99-Padrão: Irá utilizar a impressora padrão do computador.

As demais opções serão exibidas conforme as impressoras são configuradas no menu 1.1-I (Dispositivos p/Impressão). + Saiba mais

Dados p/remessa/retorno

Neste botão estão disponíveis as configurações para rotinas de remessa/retorno de cobrança e pagamento, para demais informações acesse o link + Saiba mais.

Certificado digital

Neste botão estão disponíveis as configurações referente ao certificado digital da empresa, para demais informações acesse o link + Saiba mais.

Comissões

Neste botão estão disponíveis as configurações referente ao controle de comissões, para demais informações acesse o link + Saiba mais.

Atualização de dívida

Neste botão estão disponíveis as configurações referente a atualização de dívidas dos cadastros, para demais informações acesse o link + Saiba mais.

Compensações

Neste botão estão disponíveis as configurações referente as compensações de documentos (adiantamentos e devoluções), para demais informações acesse o link + Saiba mais.

Outras moedas

Neste botão estão disponíveis as configurações referente ao módulo adicional variação cambial, para demais informações acesse o link + Saiba mais.