Se marcado, soma o frete da fatura para integração da NF no financeiro.
Valor a integrar p/NF importação
Existem duas possibilidades de configuração:
1-Total da nota
Integra no financeiro o total da nota (Produtos + Tributos).
2-Fatura Invoice
Integra no financeiro somente os valores das mercadorias, desconsiderando valores de despesas acessórias, despesas financeiras e impostos. Os valores de frete respeitam as configurações indicadas no pedido do faturamento.
ATENÇÃO: Na integração do faturamento com o financeiro, caso o financeiro utilize valores em moeda estrangeira, integra como se estivesse com a opção '2-Fatura invoice' indicada.
Valor a integrar p/NF exportação
Existem duas possibilidades de configuração:
1-Total da nota
Integra no financeiro o total da nota (Produtos + Tributos).
2-Fatura Invoice
Integra no financeiro somente os valores das mercadorias, desconsiderando valores de despesas acessórias, despesas financeiras e impostos. Os valores de frete respeitam as configurações indicadas no pedido do faturamento.
ATENÇÃO: Na integração do faturamento com o financeiro, caso o financeiro utilize valores em moeda estrangeira, integra como se estivesse com a opção '2-Fatura invoice' indicada.
Dados p/integração clientes - 1
Configurações para geração de baixas parciais das retenções nos documentos financeiros de notas de serviços prestados com retenções. Nos campos "Histórico financeiro..." devem ser informados códigos de históricos financeiros os quais serão utilizados pelo sistema para gerar baixas parciais nos documentos a receber. O objetivo das baixas parciais é deixar em aberto no financeiro somente o valor devido pelo cliente da empresa, visto que as retenções serão pagas diretamente ao fisco. Para empresas que utilizam o módulo Contabilidade, também sevem ser informadas as contas contábeis dos impostos a recuperar, abaixo consta um exemplo de configuração:
Exemplo do resultado da aplicação das configurações no módulo financeiro: Empresa X emitiu uma nota fiscal de R$ 1.000,00, nesta nota fiscais houve retenção de IRRF no valor de R$ 15,00, o valor devido pelo cliente é R$ 985,00 (Valor do serviço - IRRF), conforme ilustra a imagem abaixo no financeiro a nota fiscal possui dois registro, sendo um pago o qual se refere ao valor da retenção não sendo necessário quaisquer alteração com este documento e um documento em aberto no valor devido pelo cliente.
Dados p/integração fornecedores - 1
Configurações para geração de baixas parciais das retenções nos documentos financeiros de notas de serviços tomados com retenções. Nos campos "Histórico financeiro..." devem ser informados códigos de históricos financeiros os quais serão utilizados pelo sistema para gerar baixas parciais nos documentos a pagar. O objetivo das baixas parciais é deixar em aberto no financeiro somente o valor devido ao fornecedor, visto que as retenções serão pagas diretamente ao fisco por outros documentos financeiros. Para empresas que utilizam o módulo Contabilidade, também sevem ser informadas as contas contábeis dos impostos a recolher, abaixo consta um exemplo de configuração:
Exemplo do resultado da aplicação das configurações no módulo financeiro: Empresa X recebeu uma nota fiscal de R$ 1.000,00, nesta nota fiscais houve retenção de IRRF no valor de R$ 15,00, o valor devido ao fornecedor é R$ 985,00 (Valor do serviço - IRRF), conforme ilustra a imagem abaixo no financeiro a nota fiscal possui dois registro, sendo um pago o qual se refere ao valor da retenção não sendo necessário quaisquer alteração com este documento e um documento em aberto no valor devido pelo fornecedor.
Dados p/integração clientes - 2
Configurações para geração de baixas parciais das retenções nos documentos financeiros de notas fiscais de vendas para fabricantes de veículos e implementos. Nos campos "Histórico financeiro..." devem ser informados códigos de históricos financeiros os quais serão utilizados pelo sistema para gerar baixas parciais nos documentos a receber. O objetivo das baixas parciais é deixar em aberto no financeiro somente o valor devido pelo cliente da empresa, visto que as retenções serão pagas diretamente ao fisco. Para empresas que utilizam o módulo Contabilidade, também sevem ser informadas as contas contábeis dos impostos a recuperar, abaixo consta um exemplo de configuração:
Dados p/integração fornecedores - 2
Configurações para geração de baixas parciais das retenções nos documentos financeiros de notas fiscais de compras sujeitas a retenções de PIS e COFINS em empresa fabricantes de veículos e implementos. Nos campos "Histórico financeiro..." devem ser informados códigos de históricos financeiros os quais serão utilizados pelo sistema para gerar baixas parciais nos documentos a pagar. O objetivo das baixas parciais é deixar em aberto no financeiro somente o valor devido pelo ao fornecedor, visto que as retenções serão pagas diretamente ao fisco. Para empresas que utilizam o módulo Contabilidade, também sevem ser informadas as contas contábeis dos impostos a recolher, abaixo consta um exemplo de configuração:
No botão [Retenções], vai abrir uma tela que permite informar os códigos DARF padrão para os valores de impostos federais PIS, COFINS e CSLL.
Históricos/Contas
Campo "Conta corrente baixa parcial retenções": Deve ser informado código de caixa para ser utilizado no lançamento de baixa parcial de retenções em notas fiscais.
Campo "Rateio c.custo para doctos retenção": Existem possibilidades de configuração, sendo:
1 - Não. Não gera rateio de centros de custos para documentos de retenções.
2 - Padrão da conta. Contabiliza custos de documentos de retenção distribuindo os centros de custos conforme definido na conta contábil.
3 - Nota fiscal. Contabiliza custos de documentos de retenção distribuindo os centros de custos conforme definido na nota fiscal.
Integ.doc.impostos
Dados para integração dos documentos de impostos a pagar no módulo Financeiro.
