Documentos de fornecedor que serão pagos com o acerto.
Documentos compensados (F3)
Outros documentos utilizados para compensação no acerto financeiro.
O mais comum é quando um fornecedor da empresa também é cliente e os documentos serão compensados.
Adiantamentos compensados (F4)
Adiantamentos compensados no acerto financeiro.
Devoluções compensadas (F5)
Devoluções compensadas no acerto financeiro.
TOTAL
Valor total do acerto.
Recebimentos (F6)
Movimentações extra de caixa - recebimentos.
Pagamentos
Movimentações extra de caixa - pagamentos.
Adiantamento recebido/concedido (F9)
Inclusão de adiantamentos para acerto financeiro.
Esse adiantamento é usado se, no fechamento dos documentos informados, os valores geram diferença. E essa diferença deve permanecer no sistema como um adiantamento. Ou, ainda, se houver movimento de caixa de valor superior aos documentos e, esse saldo, será mantido para uso futuro.
Entrada de adiantamento bloqueado
Inclusão de adiantamento bloqueados para o acerto financeiro.
Assim como os adiantamentos recebidos/concedidos, os adiantamentos bloqueados também são utilizados para o fechamento
dos totais do acerto financeiro. Ao gravar o acerto, é efetuada a entrada dos adiantamentos que estavam bloqueados e estes
ficam disponíveis para compensação futura.
Caixa/conta corrente recebimento
Realiza a totalização das movimentações de caixa para acerto financeiro referente ao tipo de recebimento.
Caixa/conta corrente pagamento
Realiza a totalização das movimentações de caixa para acerto financeiro referente ao tipo de pagamento.
Diferença
Diferença total entre entre documentos recebidos e valores compensados.
Se a diferença não estiver zerada, não pode ser concluído acerto.
Agendamentos (F11)
Documentos com pagamento para data futura.
Caixa/conta corrente (F10)
Movimentações de caixa para acerto financeiro.
Atualizar (F12)
Quando há uma diferença de fechamento detectada, o botão "Atualizar" entra em cena como uma ferramenta essencial. Ao clicar nesse botão, o sistema irá automatizar o processo de ajuste, efetuando as correções necessárias nos valores de caixa para refletir as alterações realizadas no acerto financeiro. No caso de mais de um movimento de caixa informado no acerto "F10 - Caixa/conta corrente", um grid será aberto para selecionar o movimento de caixa que terá seu valor atualizado.
