01 - Locais de Cobrança

É a identificação do local de cobrança no SIGER®.

Na criação de novos locais, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.

 

Identificação de texto curto do local de cobrança.

 

Identificação de texto longa, onde podem ser colocados dados específicos, como a agência e conta.

Este dado será utilizado na listagem de relatórios. Por isso, é importante usar uma descrição que seja possível identificar a que cobrança se refere.

 

Banco ao qual o local de cobrança pertence.

Em casos de caixas físicos, ou para um local que será usado para destinar documentos que não serão levados à cobrança ou pagamento bancário, pode ser utilizada a opção "Nenhum".

Este campo define o layout de boleto e dos arquivos de remessa/retorno. + Saiba mais

 

Indica se permite envio de remessa de cobrança ou pagamento.

Quando marcado, permite a configuração dos demais dados para remessa bancária na tela seguinte.

 

Neste campo será definida a comunicação online ou por arquivo. Estão disponíveis as seguintes opções:

1-Via arquivo: Gera arquivo texto com as instruções bancárias para envio manual, necessário enviar o arquivo no site do banco (home banking).

2-Online: Faz a comunicação com a instituição bancária para envio de instruções.

 

Quando selecionada a opção "2-Online", na próxima janela é aberto o campo de configuração do ambiente. Neste campo deve ser configurado se a comunicação online está em homologação ou em produção para transmissão de dados.

 

 

Indica se a empresa irá imprimir o boleto através do SIGER® para envio aos clientes.

Essa é uma configuração que, antes de qualquer ajuste, deve ser contratada junto ao banco.

Caso o banco emita o boleto, o sistema ainda pode emitir apenas segunda via. Para isso acesse o botão [Config.Boleto]. + Saiba mais

 

Permite indicar se o local de cobrança faz a impressão do QR Code no boleto para pagamento através de Pix. O campo só ficará disponível se o local faz a emissão de boleto gráfico, e, ao ser marcado, habilita um botão de configurações ao seu lado, através do qual deverá ser configurado a chave para comunicação com a API do banco.

 

Consulte os bancos que possuem a funcionalidade disponível em + Saiba mais.

 

Percentual mensal de juros que será listado no boleto e enviado nas remessas bancárias para cobrança após o vencimento.

O cálculo é simples: o sistema aplica o percentual informado sobre o valor do documento. O resultado desse percentual é dividido por 30 (mês comercial) para definir, no boleto, o valor diário de juros.

exemplo: documento de 1.000,00 com juros mensais de 2,00%..... 1.000,00 * 2,00% = 20,00...... 20,00 / 30dd = 0,67. Então, no boleto exibirá juros de 0,67 ao dia, após o vencimento.

 

Caixa/conta corrente que será sugerido em movimentos gerados a partir do local de cobrança, como em retornos bancários.

Importante essa informação, quando o cliente faz os movimentos de caixa. Essa informação não vem fixa, no movimento de caixa, no retorno, mas vem como sugestão.

Isso auxilia para empresas com muitas contas bancárias de movimento.

 

Quantidade de dias que serão acrescidos ao vencimento para considerar no fluxo. É a previsão de crédito do valor.

Exemplo: o documento vence dia 10/04/2022.. O cliente efetua o pagamento nesse mesmo dia, mas o valor só entra na conta corrente no dia seguinte. Nesse caso, configura 1 dia de fluxo de caixa (vencimento + 1 dia).

Dessa forma, quando listar o relatório de fluxo de caixa, o sistema exibirá o dia em que o valor estará disponível para uso, dando informação eficiente no controle das obrigações diárias de caixa.

 

Número de dias de carência para cobrança de juros após o vencimento.

Se informar 1, no arquivo de remessa, onde questiona o dia para início de cobrança de juros, o sistema irá gravar o dia do vencimento + 1 dia, ou seja, os juros incidem a partir do primeiro dia após o vencimento.

Caso a empresa permite mais dias, sem juros, basta informar a quantidade de dias.

 

Dados adicionais da tabela genérica de Locais de Cobrança. + Saiba mais

 

Nele são configurados dados específicos para a emissão do boleto de cobrança. Para habilitar o botão, o local de cobrança precisa emitir boleto gráfico.

 

Configurações dos movimentos bancários nas rotinas do SIGER® para gerar as instruções automáticas. + Saiba mais

 

Configurações para impressão das instruções adicionais no boleto. É importante observar que alguns bancos exigem dados específicos a serem gravados no corpo do boleto. Esses dados são gravados nesse botão.+ Saiba mais

 

Configurações para emissão de boletos juntamente com a emissão de Notas Fiscais.

 

Configuração de inativação/bloqueio do local de cobrança. + Saiba mais

 

Relação de empresas (siglas) do SIGER® podem utilizar o local de cobrança.

IMPORTANTE: quando o Local é utilizado por mais de uma empresa, na segunda tela do Local de Cobranças deve ser informado o CNPJ da empresa titular da cobrança. Se gerar remessa com esse local, por outra empresa, sem esse dado, o sistema do banco rejeita porque o CNPJ do arquivo será divergente do CNPJ titular da conta corrente da cobrança.

 

 

Movto Financeiro: Consulta os documentos que estão com este local de cobrança informado.

 

Resumo: Aceita a seleção padrão de documentos financeiros para montagem de totais do local de cobrança.

Utilizado para envio de demonstrações financeiras para bancos e outras entidades. Através do botão [Imprimir] pode ser gerado um documento em formato DOCX.