Dados Adicionais do Local de Cobrança

Em notas faturadas, onde uma parte do valor devido será abatido por transferência de saldo credor de ICMS, precisam ser emitidas com algum local que possua esse campo marcado.

Além disso, na condição de pagamento usada na NF deve estar configurado o uso da transferência e qual o Local de Cobranças que faz esse controle.

Isso fará com que grave os dados corretos no Financeiro e impede que esse documento seja disponibilizado para cobrança bancária.

 

Histórico de pagamento para transferências de saldo credor de ICMS.

Importante que essa informação seja distinta dos demais históricos, para facilitar a identificação desse movimento no Financeiro, porque sua forma de cobrança é deferenciada.

 

Quando marcado, permite criar o adiantamento da primeira parcela do pedido/nota.

 

Quando marcado, servirá para identificar a troca de local de cobrança de uma carteira Vendor para outras carteiras de cobrança.

Isto é importante para os casos em que o pagamento de comissões para documentos com faturamento Vendor é realizado com base na data da operação Vendor e para as demais cobranças em outras datas.

 

Quando o pedido tem local de cobrança com esta configuração marcada, exige que o cliente tenha adiantamento para compensação do valor.

 

Local de cobrança utilizado em caso de tranferência de carteira no retorno bancário de documentos que estavam em cobrança Vendor.

 

Limite concedido pelo banco para Contratos de Câmbio ACC.

          Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.

 

Limite concedido pelo banco para Contratos de Câmbio ACE.

          Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.

 

Tipo de moeda dos limites de crédito ACC e ACE.

 

Limite utilizado pelo banco para Contratos de Câmbio ACC.

          Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.

 

Limite utilizado pelo banco para Contratos de Câmbio ACC.

          Este campo só estará disponível caso o sistema possua o módulo Comércio Exterior.

 

Disponível para empresas que integram com outros sistemas.

 

Quando marcada, local de cobrança permite emissão de duplicata.

Embora em desuso, a Duplicata pode ser necessária para apontamentos à Protesto ou em caso de necessidade de cobrança judicial. Na verdade, o documento oficial de cobrança é a Duplicata, sendo o boleto a representação dessa cobrança na rede bancária.
 

Quando marcado, gera espécie de duplicatas de serviço (DS/DSE) como duplicatas mercantis (DM/DME) em boletos e remessa bancária.

Por que usar essa opção? No caso das Duplicatas de Serviços, caso queira enviar à protesto, é necessário ter o canhoto da NFS assinado pelo Tomador dos serviços. Para DM, não tem essa necessidade.

 

Se marcado, ao gerar instrução bancária de entrada de título para este local de cobrança, atibuirá automaticamente o nosso número no documento.

Atribui um novo nosso número no documento apenas se não houver esta informação.

 

Se marcada, sempre inicializa os dados de remessa (nosso número e data de envio) ao alterar o título para este local de cobrança.

Se desmarcada, inicializa os dados de remessa quando há alteração de banco ou quando o local não tem banco cadastrado.

 

Quando a cobrança é descontada, o dinheiro é creditado antes do pagamento. Por este motivo, não pode ser considerado no fluxo.

Esse teste é bem importante para quem utiliza os relatórios de fluxo de caixa para analisar a situação financeira para pagamentos de obrigações. Então, quando rodar um relatório de fluxo de caixa, os documentos que tem essa 'flag' marcada são desconsiderados porque o recebimento já aconteceu na operação da antecipação.

 

Quantidade de dias a somar na data de crédito a partir da data de pagamento.