Configuração do Boleto de Cobrança

Formato do boleto - meia página, página inteira, carnê.

 

Valores de acréscimos a serem somados no boleto.

Essa opção é utilizada por quem quer cobrar o "custo financeiro do boleto". Existe uma determinação do BACEN que trata por indevida essa cobrança.

Mas, o valor informadonesse campo é gravado no boleto como adiocional ao valor do documento.

 

Para locais onde o banco emite o boleto, podendo apenas gerar segunda via pelo SIGER®.

IMPORTANTE: quando o banco emite os boletos em carteiras de desconto, cobrança vinculada ou em garantia, é comum não ter essas carteiras no layout com os dados para configuração. Nesse caso, a  emissão da segunda via gera um código de barras inválido.

exemplo: Santander usa carteira 104 para cobrança descontada, com emissão pelo banco. Essa carteira não está informada no layout, então, quando gerar segunda via pelo sistema, não grava 104 no código de barras. Vai gravar a carteira configurada nos dados de cobrança como 101 ou 102. Como a carteira faz parte do código de barras, ele será alterado e não será condizente com o que está registrado na rede bancária sendo, então, rejeitado por falta de registro.

 

Quando marcado, o valor de desconto é reduzido do valor do documento para emissão do boleto.

Vai usar o valor informado no campo de descontos do documento.

 

Quando marcado, o vencimento fará parte do código de barras.

Na cobrança atual é praticamente obrigatório. Em teoria, um boleto sem essa informação pdoe ser pago em qualquer momento.

 

Para permitir emissão de boletos para os documentos em outras moedas - clientes do exterior ou configurados para permitir. Normalmente, notas de exportação do Faturamento.

 

Quando marcado, emite boletos para os cadastros optantes pelo DDA (Débito Direto Autorizado)

 

Indica se o valor será listado no código de barras e/ou boleto, ou não.

Muito raro não usar o valor no código de barras ou mesmo no documento. O mais comum é usar em ambos.

 

Configuração do que é impresso no campo de aceite do boleto.

Quando usa aceite, o banco emite o boleto e a entrega não é feita pelos Correios porque quando entregue ao Pagador, ele assina o recebimento do boleto.

Com o avanço da emissão dos boletos com a NF essa opção passou a ser muito pouco usada.

 

Como deve ser a numeração do boleto - sequencial ou documento + desdobramento.

Quando configurado para sequencial, usará o último boleto configurado na tela inicial do local de cobrança.

IMPORTANTE: quando usa a opção documento + desdobramento, esse documento não poderá ser registrado duas vezes na cobrança bancária.. por exemplo: gerou o boleto e enviou ao banco. Por algum motivo precisou retirar de cobrança e, depois fazer um novo envio.. Como todos os documentos são registrados, ao tentar enviar uma segunda vez para cobrança bancária, ele será rejeitado porque já foi registrado anteriormente.. Mesmo que tenha sido baixado, ele fez o registro pelo Nosso Número.

 

Quando marcado, irá somar juros/acréscimos do documento no valor total do boleto. Essa configuração é necessária, também, na Espécie de Documentos, tabela 61.

 

Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "Apresentação", permitirá emissão de boleto.

 

Se marcada, o pedido que conter condição de pagamento "À vista" permitirá emissão de boleto.

 

Deve ser marcado quando os boletos serão cobrados fiduciariamente em outro banco - situações onde o beneficiário do boleto pode ser um terceiro.

 

O que será impresso na área "Uso no banco" - dado fornecido pelo banco.

 

Beneficiário que será listado no boleto. Quando zerado, lista da própria empresa.

Quando o documento é negociado como antecipação com banco ou financeiras, deve constar o CNPJ desse banco ou financeira, porque eles serão os novos beneficiários.

O CNPJ da empresa será listado como beneficiário Final, no boleto (indocando a empresa como cobradora original)

 

Carrega razão social do cadastro corresponde ao CNPJ informado como beneficiário.

 

Quando marcado, carrega dados do beneficiário final na geração da remessa bancária.

 

Dado fornecido pelo banco.