Credores Quirografários

Este campo Data da posição dos documentos, ou seja, classifica o documento como pago/em aberto e vencido/a vencer conforme data de referência

 

Este campo define a data de referência para emissão do relatório, ou seja, classifica o documento como pago/em aberto e vencido/a vencer conforme data de referência.

 

Data atual para cálculo dos dias de atraso, também, utilizada como data base para cálculo do valor em outras moedas, caso a empresa tenha o módulo adicional variação monetária contratado.

 

Este campo pode ser utilizado para emitir o relatório para verificar a posição dos documentos em datas anteriores, como exemplo, posição em 31/01/2022.

Desmarcando este campo não serão consideradas no relatório as notas ainda não faturadas, bem como as notas que foram faturadas após a data de referência informada.

 

Se o objetivo da emissão for comparação com integrações contábeis, é importante que sejam listadas as notas não faturadas pois elas também fazem lançamentos nas contas de clientes/fornecedores.

Este campo define o tipo da liquidação do documento, ou seja, por qual data os documentos serão listados, opções disponíveis:

1-Dt.Pagamento: Considera a data de pagamento do documento para indicar sua situação (pago/em aberto) na data de referência.

2-Dt.Crédito: Considera a data de crédito do documento para indicar sua situação (pago/em aberto) na data de referência.

 

Na imagem a seguir os campos mencionados estão destacados para facilitar a identificação dos mesmos.

Este campo define a listagem das notas não faturadas.

 

Se marcado lista as notas não faturadas ou sem fatura/documento.

 

Se desmarcando não serão consideradas no relatório as notas ainda não faturadas, bem como as notas que foram faturadas após a data de referência informada.

Se o objetivo da emissão for comparação com integrações contábeis, é importante que sejam listadas as notas não faturadas pois elas também fazem lançamentos nas contas de clientes/fornecedores.

Este campo define quais documentos serão listados no relatório, opções disponíveis:

V-Vencidos: Lista apenas documentos vencidos de acordo com a data informada no campo "Data de referência".

A-A vencer: Lista apenas documentos a vencer de acordo com a data informada no campo "Data de referência".

T-Todos: Lista todos os documentos vencidos e a vencer na data informada no campo "Data de referência".

Este campo define o valor dos documentos em outras moedas, caso a empresa tenha contratado o módulo adicional variação monetária contratado, opções disponíveis:

1-Atualizado: Considera documentos em outra moeda conforme valor atualizado pela taxa da moeda na data de referência.

2-Contábil: Considera documentos em outra moeda conforme valor contábil (pela última variação cambial calculada).

3-Original na emissão: Considera documentos em outra moeda conforme valor original de entrada (valor na data de emissão da nota).

 

Obs.: Para demonstrar os cálculos nos relatórios, foi utilizado como exemplo o documento na imagem abaixo.

 

Este campo define a ordenação dos cadastros de cliente/fornecedor listados, opções disponíveis.

1-Código: Define a ordenação por código dos cadastros de clientes/fornecedores.

2-Alfabética: Define a ordenação alfabética dos cadastros de clientes/fornecedores.

3-Representante: Define a ordenação pelo cadastro do representante dos cadastros de clientes/fornecedores.

4-CPF/CNPJ: Define a ordenação pelo CPF ou CNPJ dos cadastros de clientes/fornecedores.

5-Cidade: Define a ordenação pela cidade dos cadastros de clientes/fornecedores.

A listagem simplificada de documentos em aberto possibilita a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores. Caso as siglas de empresas selecionadas não compartilhem os cadastros, será exibida mensagem de atenção, conforme exemplo a seguir.