No menu FIN 3.1-V está disponível a listagem de documentos em aberto, este relatório tem a finalidade de listar os documentos em aberto, ou seja com a situação 01-Pendente, pode ser utilizado para listagem de documentos em aberto de clientes (contas a receber) quanto fornecedores (contas a pagar), também, tem a finalidade de listar as notas não faturadas, notas que não possuem documento/desdobramentos, importante para identificar as notas para refaturamento.
Data de referência
Data da posição dos documentos, ou seja, classifica o documento como pago/em aberto e vencido/a vencer conforme data de referência.
Exemplo: documento 123 foi incluso dia 05/01, e pago em 20/05, se a data de referência for 10/01, o relatório irá considerar o documento em aberto, pois era a situação dele na data de referência.
Lista doctos emitidos após referência
Este campo define a listagem de documentos de tipo U-Outros que tenham data de emissão após a data informanda no campo "Data de referência".
Tipo de liquidação
Este campo define o tipo da liquidação do documento, ou seja, por qual data dos documentos serão considerados para indicar a sua situação (pago ou em aberto), opções disponíveis:
1-Dt.Pagamento: Os documentos serão listados com base na data de pagamento, campo "Pagamento".
2-Dt.Crédito: Os documentos serão listados com base na data de pagamento, campo "Crédito".
Na imagem a seguir os campos mencionados estão destacados para facilitar a identificação dos mesmos.
Lista notas não faturadas
Este campo define a listagem das notas não faturadas, se marcado serão listadas as notas não faturadas.
Esse recurso é importante para conferência da integração contábil, verificando as notas sem fatura.
Se desmarcando este campo não serão consideradas no relatório as notas ainda não faturadas, bem como as notas que foram faturadas após a data de referência informada.
Se o objetivo da emissão for comparação com integrações contábeis, é importante que sejam listadas as notas não faturadas pois elas também fazem lançamentos nas contas de clientes/fornecedores.
Exemplo no relatório a seguir.
Vencimento
Este campo define a listagem dos documentos vencidos e a vencer na data de referência, opções disponíveis:
V-Vencidos: Lista apenas documentos vencidos de acordo com a data de referência.
A-A vencer: Lista apenas documentos a vencer de acordo com a data de referência.
T-Todos: Lista todos os documentos vencidos e a vencer na data de referência.
Obs.: Neste relatório é identificado os documentos vencidos na coluna "Atrs", a qual informa a quantidade de dias que o mesmo está vencido, a cada totalizador do cadastro, também, informa o valor total dos documentos vencidos, conforme demonstrado na imagem a seguir.
Valor documentos outra moeda
Este campo define qual a taxa de conversão para atualização do valor dos documentos em outras moedas, na data de referência, opções disponíveis:
1-Valor atualizado: Considera a taxa de conversão conforme valor atualizado da moeda na data de referência.
2-Valor contábil: Considera a taxa de conversão conforme valor do documento na data de referência.
3-Valor original na emissão: Considera a taxa de conversão conforme taxa de emissão do documento.
Obs.: Para demonstrar os cálculos nos relatórios, foi utilizado como exemplo o documento na imagem abaixo.
Lista dados adicionais
Este campo define se serão listados dados adicionalmente ao relatório, opções disponíveis:
1-Não listar adicionais: Não lista nenhum dados adicional ao relatório.
4-Valor outra moeda: Lista o número e série da nota fiscal, conforme exemplo a seguir.
Ordem dos cadastros
Este campo define a ordenação dos cadastros de cliente/fornecedor listados, opções disponíveis.
1-Código: Define a ordenação por código dos cadastros de clientes/fornecedores.
2-Alfabética: Define a ordenação alfabética dos cadastros de clientes/fornecedores.
3-Representante: Define a ordenação pelo cadastro do representante dos cadastros de clientes/fornecedores.
4-CPF/CNPJ: Define a ordenação pelo CPF ou CNPJ dos cadastros de clientes/fornecedores.
5-Cidade: Define a ordenação pela cidade dos cadastros de clientes/fornecedores.
Ordem dos documentos
Não se aplica a este relatório.
Agrupamento
Este campo define o agrupamento dos documentos no relatório, opções disponíveis:
1-Não agrupa: Não lista nenhum agrupamento.
2-Representante cadastro: Lista agrupamento pelo representante do cadastro do cliente, totalizando os valores dos documentos.
3-Representante documento: Lista agrupamento pelo representante do documento, totalizando os valores dos documentos.
4-Grupo Holding: Lista agrupamento pelo representante do documento, totalizando os valores dos documentos.
5-Local/Natureza de cobr.: Lista agrupamento pelo local e natureza de cobrança do documento, totalizando os valores dos documentos.
Exemplo do relatório emitido com agrupamento:
Lista observações
Este campo define a listagem do conteúdo do campo "Observações" do documento, conforme exemplo a seguir.
Para identificar o campo "Observações" no documento, vide imagem a seguir.
Salto de página
Este campo define o tipo de salto de página do relatório, opções disponíveis:
1-Meia página: Lista o relatório em meia página gerando a quebra de página a cada mudança de cadastro do cliente ou fornecedor.
2-Pág.Inteira: Lista o relatório em página inteira gerando a quebra de página a cada mudança de cadastro de cliente ou fornecedor.
3-Normal: Lista o relatório em página inteira sem gerar quebra de página.
Totaliza mês
Este campo define a listagem de total de documentos por mês/ano, conforme exemplos a seguir.
Campo desmarcado:
Campo marcado:
Histórico de movimentações
Este campo define a listagem dos históricos de movimentações dos documentos, esses históricos estão gravados nos documentos, no botão <Movtos/Observações>, opções disponíveis.
1-Operações com bancos: Lista os registros de operações com bancos.
Obs.: Para demonstrar os históricos no documento, vide imagem a seguir.
2-Hist.Alterações/Observações: Lista os históricos de alterações e observações dos documentos.
Obs.: Para demonstrar os históricos no documento, vide imagem a seguir.
3-Hist.Pagto/Baixa/Substituição: Lista os históricos de pagamento, baixa e substitutição dos documentos.
Obs.: Para demonstrar os históricos no documento, vide imagem a seguir.
4-Não lista movimentações: Essa opção é a padrão do relatório, não lista nenhum histórico de movimentações do documento.
Somente última movimentação
Este campo define a listagem de todas as ocorrências dos históricos de movimentos ou somente o último, se marcado listará somente a última ocorrência, desmarcado listam todas as ocorrências.
Empr.a consolidar
A listagem de documentos em aberto possibilita a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores. Caso as siglas de empresas selecionadas não compartilhem os cadastros, será exibida mensagem de atenção, conforme exemplo a seguir.
Importante: Em caso de dúvidas com o compartilhamento de cadastros, entrar em contato com o Suporte da Rech, pois a mudança deste parâmetro pode comprometer a integridade da base de dados.
