No menu FIN 3.1-R está disponível a listagem de documentos em aberto, este relatório tem a finalidade de listar os documentos em aberto, ou seja com a situação 01-Pendente, pode ser utilizado para listagem de documentos em aberto de clientes (contas a receber) quanto fornecedores (contas a pagar), conforme exemplo a seguir.
Data de referência
Data da posição dos documentos, ou seja, classifica o documento como pago/em aberto e vencido/a vencer conforme data de referência.
Exemplo: documento 123 foi incluso dia 05/01, e pago em 20/05, se a data de referência for 10/01, o relatório irá considerar o documento em aberto, pois era a situação dele na data de referência.
marcar Lista doctos emitidos após referência
Tipo de liquidação
Este campo define o tipo da liquidação do documento, ou seja, por qual data dos documentos serão considerados para indicar a sua situação (pago ou em aberto), opções disponíveis:
1-Dt.Pagamento: Os documentos serão listados com base na data de pagamento, campo "Pagamento".
2-Dt.Crédito: Os documentos serão listados com base na data de pagamento, campo "Crédito".
Na imagem a seguir os campos mencionados estão destacados para facilitar a identificação dos mesmos.
marcar Lista notas não faturadas
Vencimento
Este campo define a listagem dos documentos vencidos e a vencer na data de referência, opções disponíveis:
V-Vencidos: Lista apenas documentos vencidos de acordo com a data de referência.
A-A vencer: Lista apenas documentos a vencer de acordo com a data de referência.
T-Todos: Lista todos os documentos vencidos e a vencer na data de referência.
Valor documentos outra moeda
Este campo define qual a taxa de conversão para atualização do valor dos documentos em outras moedas, na data de referência, opções disponíveis:
1-Valor atualizado: Considera a taxa de conversão conforme valor atualizado da moeda na data de referência.
2-Valor contábil: Considera a taxa de conversão conforme valor do documento na data de referência.
3-Valor original na emissão: Considera a taxa de conversão conforme taxa de emissão do documento.
Obs.: Para demonstrar os cálculos nos relatórios, foi utilizado como exemplo o documento na imagem abaixo.
Ordem dos cadastros
Não se aplica a este relatório.
Empr.a consolidar
A listagem de documentos em aberto possibilita a consolidação de empresas, desde que as mesmas compartilhem os mesmos cadastros de clientes e fornecedores. Caso as siglas de empresas selecionadas não compartilhem os cadastros, será exibida mensagem de atenção, conforme exemplo a seguir.
Importante: Em caso de dúvidas com o compartilhamento de cadastros, entrar em contato com o Suporte da Rech, pois a mudança deste parâmetro pode comprometer a integridade da base de dados.
