Substituição de Previsões

O documento tipo P-Previsão pode ser substituído ou excluído ou postergado no momento do lançamento do documento oficial, para isso o SIGER® utiliza três critérios para localizar a previsão no financeiro, são eles os campos de cadastro (cliente ou fornecedor), a espécie do documento do financeiro (1-Duplicata Mercantil, 4-Duplicata de Serviço, 7-Prestação de Aluguel, 8-Parcela de Seguro etc.) e o período de lançamento do documento ou nota fiscal, não tem a necessidade de ser no mesmo dia de vencimento da previsão.

Neste exemplo, será lançada uma nota fiscal fatura referente a despesa de energia elétrica (contas a pagar), demonstrando a substituição, exclusão e postergação de previsões, conforme a imagem a seguir:

Como se trata de uma previsão com a espécie 1-DM, a nota será lançada no menu FIN 2.1-N (Entrada de N.Fiscal Fatura).

Para que o SIGER® possa identificar a existência da previsão, 3 informações entre previsão e documento oficial devem coincidir:

1 - cadastro de cliente/fornecedor;

2 - espécie de documentos;

3 - período do vencimento (o vencimento da previsão e do documento oficial devem estar dentro do mesmo mês, não precisa ser mesmo dia).

Ao informar a data de vencimento na janela "Aceitação dos desdobramentos", o SIGER® exibe a previsão encontrada, note que a data de vencimento da nota fiscal e da previsão são diferentes, não tem problema, basta que sejam do mesmo mês, o mesmo se aplica ao valor, no documento de previsão é informado o valor aproximado da despesa.

No campo "Ação a tomar" estão disponíveis as opções ignorar, excluir, substituir e reagendar, a ação selecionada será aplicada ao documento de previsão.

Ignorar: Ignora o documento de previsão, utilizar essa opção quando o lançamento do documento oficial não se refere a previsão localizada.

Excluir: Exclui o documento de previsão no momento do lançamento do documento oficial.

Substituir: Substitui o documento de previsão, o documento de previsão é mantido no financeiro e alterada a situação automaticamente para "07-Substituído", nos dados do pagamento do documento é gravada a data da substituição.

Reagendar: Regrava o documento de previsão para uma nova data, selecionando essa opção é habilitado o campo "Data de reagendamento", para que seja informa a data de reagendamento.

Ao avançar na janela o SIGER® exibe as mensagens de questionamento , caso na inclusão da previsão foi informada a conta contábil e do planejamento financeiro, o usuário pode selecionar a opção <Sim>, para que sejam importadas as contas (contábil e planejamento), as janelas "Dados p/contabilidade" e "Movimento do planejamento financeiro" serão exibidas e preenchidas automaticamente com as contas informadas na previsão, se selecionar a opção <Não>, será exibida a janela para informar as contas manualmente. Essas opções serão exibidas somente quando possuir os módulos Contabilidade e Planejamento Financeiro contratados.

A seguir serão demonstrados exemplos de todas ações de substiuição:

Exemplo com ação Ignorar: O documento de previsão permanece no financeiro e é gravado o documento oficial.

Pesquisa dos documentos no cadastro do fornecedor, menu FIN 1.5-C, botão <Doc. em aberto>, destacando o documento oficial, número 8105 e a previsão 2021-08 .

Exemplo com a ação Excluir: O documento de previsão será excluído e gravado o documento oficial.

Pesquisa dos documentos no cadastro do fornecedor, menu FIN 1.5-C, botão <Doc. em aberto>, destacando o documento oficial, número 8105.

Se consultar o documento de previsão no menu FIN 2.2-C, informando o desdobramento 08, referente ao mês de agosto, utilizado neste exemplo, o SIGER® exibe mensagem informando que o documento não existe no financeiro.

Obs.: A opção de exclusão não possibilita o comparativo das previsões com os documentos oficiais, caso tenha necessidade de comparar os valores previstos versus os valores realizados das despesas, contudo ao consultar o movimento financeiro do cadastro, serão exibidas somente as previsões em aberto e os documentos oficiais, gerando um volume menor de informações.

Exemplo com a ação Substituir: O documento de previsão permanece no financeiro e gravado o documento oficial.

Pesquisa do documento no cadastro do fornecedor, menu FIN 1.5-C, botão <Doc. em aberto>, destacando o documento oficial, número 8105, neste caso a previsão 2021-08 foi substituída.

Nessa opção o documento de previsão será mantido no financeiro, pode ser consultado no botão <Movto.financeiro>, no cadastro do fornecedor, menu FIN 1.5-C, no documento é alterada a situação para 07-Substiuído, gravada a data de substituição nos dados do pagamento e no campo de observações é referenciado o documento oficial substituto.

Obs.: A opção de substituição possibilita o comparativo das previsões com os documentos oficiais, comparando os valores previstos versus os valores realizados das despesas, contudo ao consultar o movimento financeiro do cadastro, serão exibidos, também, os documentos de previsão substituídos, além dos documentos oficiais, gerando um volume maior de informações.

Caso o documento oficial seja excluído do financeiro, o SIGER® cancela a substituição da previsão, grava no campo de observação o cancelamento da substituição do documento, volta a situação para 01-pendente.

Exemplo com a ação Reagendar: O documento de previsão será reagendado na data informada no campo "Data de reagendamento" e gravado o documento oficial.

Pesquisa dos documentos no cadastro do fornecedor, menu FIN 1.5-C, botão <Doc. em aberto>, destacando o documento oficial, número 8105 e a previsão 2021-08 reagendada para 05/01/22.