A manutenção consolidada de documentos financeiros, menu FIN 2.2-M, foi criada para permitir que o usuário possa acessar todas as rotinas sem trocar de janela.
Além disso, permite que o usuário personalize conforme a sua necessidade, tornando a ferramenta flexível e prática para o usuário.
Veja mais sobre as ferramentas do Grid Dinâmico utilizado nas manutenções consolidadas! + Saiba mais
ATENÇÃO: Primeira tela exibida é a de seleção dos documentos exibidos.
Incluir
Inclusão de documentos, correspondente ao FIN 2.2-D. Para inclusão de previsões, é necessário clicar na seta ao lado - equivalente ao FIN 2.2-I. + Saiba mais
Alterar
Alteração do documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.2-A..
Consultar
Consulta documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.2-C.
Excluir
Exclui documento, validando pagamentos, notas, integrações. Equivalente ao FIN 2.2-E.
Permite exclusão múltiplas de documentos, aplicando as mesmas validações individuais, desde que sejam documentos que não têm nota do financeiro vinculada.
Aceite DDA
Processamento do arquivo de DDA disponibilizados pelos bancos. Equivalente ao FIN 2.6-B.
Pgto.Parcial
Pagamento parcial de documento, equivalente ao FIN 2.2-P. Habilita apenas valor de documentos e as datas pertinentes ao pagamento.
Na seta ao lado permite pagamento parcial com alteração. Habilita todos os campos que podem ser alterados.
Pgto.Total
Pagamento total do documento, equivalente ao FIN 2.2-T. Habilita apenas as datas pertinentes ao pagamento.
Na seta ao lado permite pagamento total com alteração. Habilita todos os campos que podem ser alterados.
Canc.Pgto
Cancelamento de pagamento do documento. Irá validar integrações, movimentos de caixa. Permite cancelamento múltiplo de documentos, aplicando as mesmas validações individuais.
Acerto Finan.
Abrirá a rotina de inclusão de acerto financeiro - FIN 2.A-I.
Remessa
Abrirá a geração de remessas bancárias. Na seta ao lado, pode ser indicado remessa de pagamentos.
Sobre remessas de cobrança: + Saiba mais
Essa opção apenas acessa a geração de remessa de cobranças, sem carregar os filtros aplicados.
Permite gravar o código de barras do documento para gerar arquivo de remessa de pagamentos.
Para geração de remessa bancária de pagamento por boleto bancário, é necessário que os documentos possuam o aceite.
Boleto
Emissão do Boleto, para fatura e desdobramento. Assim como na consulta do documento, FIN 2.2-C, pode ser feita emissão pelo FIN 4.3-L.
Pgto.múltiplo
Pagamento múltiplo de documentos, baseado na manutenção de borderôs.
Comprov.pagto
Emite comprovante de pagamento, assim como na consulta do documento.
Inc.c/pagto
Permite a inclusão de um documento pago - casos de despesas. Dessa forma, não é necessário incluir e posteriormente pagar.
Alt.Vencto
Permite a alteração da data de vencimento em um ou mais documentos marcados.
Além disso, também registra juros antecipados através de movimentos de caixa/conta corrente. + Saiba mais
Alt.Fluxo
Permite a alteração de datas de fluxo em um ou mais documentos marcados.
Para utilização, a rotina permite informar uma data de fluxo fixa ou um prazo de prorrogação, que será contabilizado a partir da data de fluxo atual do documento.
Manut.Notas
Acessa a manutenção consolidada de Notas do Financeiro. Equivalente ao FIN 2.1-M.
Outros
Movtos Caixa
Acessa a manutenção consolidada de Movimentos do Caixa/Conta corrente. Equivalente ao FIN 3.4-M.
