Manutenção Consolidada de Documentos

 
A manutenção consolidada de documentos financeiros, menu FIN 2.2-M, foi criada para permitir que o usuário possa acessar todas as rotinas sem trocar de janela.
Além disso, permite que o usuário personalize conforme a sua necessidade, tornando a ferramenta flexível e prática para o usuário.
 
Veja mais sobre as ferramentas do Grid Dinâmico utilizado nas manutenções consolidadas! + Saiba mais
 
ATENÇÃO: Primeira tela exibida é a de seleção dos documentos exibidos.
 
Manutenção Consolidada de Documentos
1

Incluir

Inclusão de documentos, correspondente ao FIN 2.2-D. Para inclusão de previsões, é necessário clicar na seta ao lado - equivalente ao FIN 2.2-I. + Saiba mais
 
2

Alterar

Alteração do documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.2-A..
 
3

Consultar

Consulta documento selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 2.2-C.
 
4

Excluir

Exclui documento, validando pagamentos, notas, integrações. Equivalente ao FIN 2.2-E.
Permite exclusão múltiplas de documentos, aplicando as mesmas validações individuais, desde que sejam documentos que não têm nota do financeiro vinculada.
 
5

Aceite DDA

Processamento do arquivo de DDA disponibilizados pelos bancos. Equivalente ao FIN 2.6-B.
 
6

Pgto.Parcial

Pagamento parcial de documento, equivalente ao FIN 2.2-P. Habilita apenas valor de documentos e as datas pertinentes ao pagamento.
Na seta ao lado permite pagamento parcial com alteração. Habilita todos os campos que podem ser alterados.
 
7

Pgto.Total

Pagamento total do documento, equivalente ao FIN 2.2-T. Habilita apenas as datas pertinentes ao pagamento.
Na seta ao lado permite pagamento total com alteração. Habilita todos os campos que podem ser alterados.
 
8

Canc.Pgto

Cancelamento de pagamento do documento. Irá validar integrações, movimentos de caixa. Permite cancelamento múltiplo de documentos, aplicando as mesmas validações individuais.
 
9

Acerto Finan.

Abrirá a rotina de inclusão de acerto financeiro - FIN 2.A-I.
 
10

Remessa

Abrirá a geração de remessas bancárias. Na seta ao lado, pode ser indicado remessa de pagamentos.
Sobre remessas de cobrança: + Saiba mais
Essa opção apenas acessa a geração de remessa de cobranças, sem carregar os filtros aplicados.
Sobre remessas de pagamento: + Saiba mais
 
11

Retorno

Abrirá o processamento de retorno bancário. Equivalente ao FIN 2.7-R para cobranças, e FIN 2.6-R para pagamentos.
Na seta ao lado, pode ser indicado se é retorno de cobranças ou de pagamentos.
Sobre retornos de cobrança: + Saiba mais
Sobre retornos de pagamento: + Saiba mais
 
12

Aceite Cód.Bar

Permite gravar o código de barras do documento para gerar arquivo de remessa de pagamentos.
Para geração de remessa bancária de pagamento por boleto bancário, é necessário que os documentos possuam o aceite.
 
13

Boleto

Emissão do Boleto, para fatura e desdobramento. Assim como na consulta do documento, FIN 2.2-C, pode ser feita emissão pelo FIN 4.3-L.
 
14

Pgto.múltiplo

Pagamento múltiplo de documentos, baseado na manutenção de borderôs.
 
15

Comprov.pagto

Emite comprovante de pagamento, assim como na consulta do documento.
 
16

Inc.c/pagto

Permite a inclusão de um documento pago - casos de despesas. Dessa forma, não é necessário incluir e posteriormente pagar.
 
17

Alt.Vencto

Permite a alteração da data de vencimento em um ou mais documentos marcados.
Além disso, também registra juros antecipados através de movimentos de caixa/conta corrente. + Saiba mais
 
18

Alt.Fluxo

Permite a alteração de datas de fluxo em um ou mais documentos marcados.
Para utilização, a rotina permite informar uma data de fluxo fixa ou um prazo de prorrogação, que será contabilizado a partir da data de fluxo atual do documento.
 
19

Manut.Notas

Acessa a manutenção consolidada de Notas do Financeiro. Equivalente ao FIN 2.1-M.
20

Outros

Movtos Caixa
    Acessa a manutenção consolidada de Movimentos do Caixa/Conta corrente. Equivalente ao FIN 3.4-M.