Matriz de Lançamento no Extrato
Este tópico é destinado apenas a criação de lançamentos de caixa/conta corrente, conforme o botão <Cria movimento> disponível na conciliação de extrato. + Saiba mais
As configurações são feitas na tabela por empresa "81-Matriz de Lançamento", menu FIN 1.4-I, através do botão <Lançamentos>.
Configuração dos lançamentos:
ATENÇÃO: A janela irá solicitar os dados conforme configurações da empresa, sendo assim, apenas aceitará os campos de dados contábeis e planejamento financeiro se a empresa realizar tais integrações.
Para empresas que não fazem integração com a contabilidade, geralmente teremos apenas uma configuração com caixa/conta corrente e o tipo de lançamento.
Empresas com integração contábil necessitará de contrapartida, conforme o exemplo acima.
Exemplos de matrizes de Caixa/conta corrente
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Lançamento de despesas bancárias (quando a empresa integra na contabilidade)Configurar dois movimentos para gravar a despesa na conta contábil do banco (conta patrimonial) e nas contas de despesas bancárias (conta de resultado).O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente nem conta contábil, pois ambos serão gravados do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída) e definindo o tipo de lançamento contábil, lançamento da despesa nas contas patrimoniais.Segundo movimento com Caixa/conta corrente de integração, com o mesmo tipo do Caixa anterior e com a conta contábil das despesas bancárias, configurando o tipo de lançamento contábil, lançamento da despesa nas contas de resultado.
Obs.: Neste exemplo foi abordada a despesa bancária, mas este mesmo exemplo pode ser aplicado para outras despesas, como tarifas bancárias, tarifas de DOC/TEC e Pix.
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Lançamento de despesas (quando a empresa não integra na contabilidade)Configurar um único movimento sem Caixa/conta corrente, pois será gravado o Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída).
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Lançamento de transferência entre contas (quando a empresa integra na contabilidade)Essa matriz pode ser utilizada para gravar as transferências entre contas, como exemplo, os bancos que realizam automaticamente a transferência de valores da conta corrente para conta de aplicação, neste caso configurar dois movimentos para gravar a saída da conta de movimento (conta corrente) e a entrada na conta de aplicação financeira. Para esse movimento deve-se criar uma matriz para cada banco, pois na matriz será informada a conta de aplicação específica do banco.Matriz para aplicação:O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente nem conta contábil, pois ambos serão gravados do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída) e definindo o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento e sem a conta contábil, essa conta será utilizada a conta informada no cadastro do Caixa/conta corrente, configurando o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.
Matriz para resgate de aplicação:O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente nem conta contábil, pois ambos serão gravados do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída) e definindo o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento e sem a conta contábil, essa conta será utilizada a conta informada no cadastro do Caixa/conta corrente, configurando o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.
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Lançamento de transferência entre contas (quando a empresa não integra na contabilidade)Essa matriz pode ser utilizada para gravar as transferências entre contas, como exemplo, os bancos que realizam automaticamente a transferência de valores da conta corrente para conta de aplicação, neste caso configurar dois movimentos para gravar a saída da conta de movimento (conta corrente) e a entrada na conta de aplicação financeira.Matriz para aplicação:O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente, será gravado do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída).Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento.
Matriz para resgate de aplicação:O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente, pois será gravado do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída).Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento.
