Matriz de Lançamento no Extrato

 
Este tópico é destinado apenas a criação de lançamentos de caixa/conta corrente, conforme o botão <Cria movimento> disponível na conciliação de extrato. + Saiba mais
As configurações são feitas na tabela por empresa "81-Matriz de Lançamento", menu FIN 1.4-I, através do botão <Lançamentos>.
 
 
 
Configuração dos lançamentos:
 
Matriz de Lançamento no Extrato
 
ATENÇÃO: A janela irá solicitar os dados conforme configurações da empresa, sendo assim, apenas aceitará os campos de dados contábeis e planejamento financeiro se a empresa realizar tais integrações.
 
Para empresas que não fazem integração com a contabilidade, geralmente teremos apenas uma configuração com caixa/conta corrente e o tipo de lançamento.
Empresas com integração contábil necessitará de contrapartida, conforme o exemplo acima.
 
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Ativo

Indica quais configurações de lançamentos serão aplicadas - existem casos onde um lançamento com múltiplas partidas, e dessa forma pode ser configurada a quantidade de lançamentos que for necessária.
 
2

Caixa/Conta Corrente

Caixa/corrente utilizado para criação do lançamento com a matriz.
Quando não informado, será utilizado o caixa da conciliação.
 
3

Tipo

Tipo de lançamento financeiro: recebimento ou pagamento.
 
4

Conta Contábil

Conta contábil que será utilizada no lançamento de caixa. Quando não informada, respeitará a configuração do caixa/conta corrente utilizado no movimento.
 
5

Tipo lançamento

Tipo de lançamento contábil que será feito na integração do Financeiro com a Contabilidade: débito ou crédito.
 
6

Rateio de Centros de Custo

Rateio de centros de custos para o lançamento contábil, utilizado para empresas que usam esta configuração.
 
7

Histórico e número de documento

Exibirá a janela para configuração do histórico do lançamento e número de documento. Quando não informado, irá solicitar na criação do lançamento.
 
No campo "Montagem Nº documento" pode ser configurado o número do documento para gravação do movimento no Caixa/conta corrente, estão disponíveis as seguintes opções:
1-Não inic.: Não inicializa o número do documento
2-MMAAAA: Inicializa com MM = Mês e AAAA = Ano, exemplo, data 15/07/2021, o número do documento será "072021".
3-AAAAMM: Inicializa com AAAA = Ano e MM = Mês, exemplo, data 15/07/2021, o número do documento será "202107".
4-AAAAMMDD: Inicializa com AAAA = Ano, MM = Mês e DD = Dia, exemplo, data 15/07/2021, o número do documento será "20210715".
5-DDMMAAA: Inicializa com DD = Dia, MM = Mês e AAAA = Ano, exemplo, data 15/07/2021, o número do documento será "15072021".
6-Sequencia: Utiliza o próximo número de documento disponível na data do movimento.
 
O campo "Número de dias de diferença" será habilitando quando selecionada as opções 2, 3, 4 e 5 no campo "Montagem Nº documento", pode ser informado o número de dias que serão descontados da data do movimento para montagem do número do documento.
 
 
 
Exemplos de matrizes de Caixa/conta corrente
 
  • Lançamento de despesas bancárias (quando a empresa integra na contabilidade)
     
    Configurar dois movimentos para gravar a despesa na conta contábil do banco (conta patrimonial) e nas contas de despesas bancárias (conta de resultado).
     
    O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente nem conta contábil, pois ambos serão gravados do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída) e definindo o tipo de lançamento contábil, lançamento da despesa nas contas patrimoniais.
     
    Segundo movimento com Caixa/conta corrente de integração, com o mesmo tipo do Caixa anterior e com a conta contábil das despesas bancárias, configurando o tipo de lançamento contábil, lançamento da despesa nas contas de resultado.
     
 
 
Obs.: Neste exemplo foi abordada a despesa bancária, mas este mesmo exemplo pode ser aplicado para outras despesas, como tarifas bancárias, tarifas de DOC/TEC e Pix.
 
  • Lançamento de despesas (quando a empresa não integra na contabilidade)
     
    Configurar um único movimento sem Caixa/conta corrente, pois será gravado o Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída).
     
     
     
  • Lançamento de transferência entre contas (quando a empresa integra na contabilidade)
     
    Essa matriz pode ser utilizada para gravar as transferências entre contas, como exemplo, os bancos que realizam automaticamente a transferência de valores da conta corrente para conta de aplicação,  neste caso configurar dois movimentos para gravar a saída da conta de movimento (conta corrente) e a entrada na conta de aplicação financeira. Para esse movimento deve-se criar uma matriz para cada banco, pois na matriz será informada a conta de aplicação específica do banco.
     
    Matriz para aplicação:
     
    O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente nem conta contábil, pois ambos serão gravados do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída) e definindo o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.
     
    Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento e sem a conta contábil, essa conta será utilizada a conta informada no cadastro do Caixa/conta corrente, configurando o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.
     
     
     
    Matriz para resgate de aplicação:
     
    O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente nem conta contábil, pois ambos serão gravados do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída) e definindo o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.
     
    Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento e sem a conta contábil, essa conta será utilizada a conta informada no cadastro do Caixa/conta corrente, configurando o tipo de lançamento contábil (débito/crédito), lançamento nas contas patrimoniais.
     
     
     
  • Lançamento de transferência entre contas (quando a empresa não integra na contabilidade)
     
    Essa matriz pode ser utilizada para gravar as transferências entre contas, como exemplo, os bancos que realizam automaticamente a transferência de valores da conta corrente para conta de aplicação, neste caso configurar dois movimentos para gravar a saída da conta de movimento (conta corrente) e a entrada na conta de aplicação financeira.
     
    Matriz para aplicação:
     
    O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente, será gravado do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída).
     
    Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento.
     
     
     
    Matriz para resgate de aplicação:
     
    O primeiro movimento sem Caixa/conta corrente, pois será gravado do Caixa/conta corrente que está sendo conciliado, com o tipo a pagar ou a receber, conforme o tipo de extrato (entrada/saída).
     
    Segundo movimento com Caixa/conta corrente de aplicação, com o tipo inverso do primeiro movimento.