Conciliação Bancária

A ferramenta de importação e conciliação com extrato bancário está disponível tanto no módulo de Controle Financeiro quanto na Contabilidade.

Para importação e conciliação do extrato o banco precisa disponibilizar o extrato em formato OFX. + Saiba mais

 

Inicialmente, deve ser definido se o extrato será utilizado através do módulo de Contabilidade (usando lançamentos contábeis) ou do Controle Financeiro (usando movimentos de caixa/conta corrente). + Saiba mais

Também será necessário vincular os históricos textuais do extrato aos históricos do SIGER® para importação de arquivos, além de indicar quais são as configurações para possibilitar a criação dos lançamentos faltantes no SIGER®. + Saiba mais

 

Para importação de movimentos bancários é feito o processamento do arquivo disponibilizado pelos bancos no formato OFX (Open Financial Exchange).

Ao processar o arquivo são importados os movimentos de extrato com as entradas e saídas. Estes registros são usados para conciliação posterior.

Tanto os movimentos importados quanto os digitados permitem manutenção. + Saiba mais

 

Consiste na comparação dos lançamentos do SIGER® com os dados digitados/importados do extrato. Quando encontrado algum movimento com dados equivalentes, permitirá a conciliação automática. + Saiba mais

 

Se houver uma entrada ou saída no extrato bancário que ainda não foi lançada no SIGER®, a criação do movimento de caixa/conta corrente poderá ser feita automaticamente de acordo com a matriz de caixa/conta corrente informada no extrato. + Saiba mais