Configuração dos movimentos bancários nas rotinas do SIGER® para geração de instruções automáticas.
Observações:
Se informado nenhum código de movimento bancário para a rotina, gera nenhum tipo de instrução bancária ao efetuar a rotina.
Somente serão geradas instruções bancárias para os documentos com sinal a receber.
Os movimentos de alterações somente serão gerados se o documento já possui uma instrução de "Entrada de título" enviada ao mesmo banco da instrução de alteração.
Emissão de boleto
No menu FIN 4.3-L ao emitir um boleto para documentos financeiros, é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado. A geração também ocorre para a emissão de boleto pela consulta do documento ou emissão do boleto em conjunto com a nota do Faturamento.
Usado geralmente para realizar a entrada do título no banco.
Alteração do local de cobr. p/local de cobr. antigo
No menu FIN 2.2-M, FIN 2.2-A ou FIN 4.2-T, ao alterar o local de cobrança de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária para o local de cobrança antigo conforme código de movimento bancário configurado.
Por exemplo:
Se no documento foi alterado do local de cobrança 1 para o local de cobrança 2, será gerada a instrução bancária do título para o local de cobrança 1.
Usado geralmente para registrar a baixa do título no antigo banco de cobrança.
Alteração do local de cobr. p/local de cobr. novo
No menu FIN 2.2-M, FIN 2.2-A ou FIN 4.2-T, ao alterar o local de cobrança de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária para o local de cobrança novo conforme código de movimento bancário configurado.
Por exemplo:
Se no documento foi alterado do local de cobrança 1 para local de cobrança 2, será gerada a instrução do título para o local de cobrança 2.
Usado geralmente para registrar a entrada do título em um novo banco.
Alteração do nosso nº p/nosso nº antigo
No menu FIN 2.2-M, FIN 2.2-A, FIN 4.2-T ou FIN 4.3-L, ao alterar o nosso número de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Por exemplo:
Ao emitir o boleto regerando o nosso número, será gerada a instrução do título com nosso número antigo.
Se no documento foi alterado o nosso número, será gerada a instrução do título com nosso número antigo.
Se no documento foi alterado do local de cobrança 1 para local de cobrança 2, o que gera mudança no nosso número, será gerada a instrução do título com nosso número antigo para o local de cobrança 1.
Usado geralmente para registrar a baixa do título com nosso número antigo.
Emissão de notas no Faturamento
No menu FAT 2.3-N, ao emitir uma nota é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado. A geração também ocorre para outras formas de emissão de notas no Faturamento.
É recomendado que use esta rotina quando os boletos são emitidos pelo banco.
Usado geralmente para realizar a entrada do título no banco.
Cancelamento de nota pelo Faturamento
No menu FAT 2.3-U, quando uma nota for cancelada no Faturamento é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa dos títulos vinculados à nota que foi cancelada, pois eles serão excluídos.
Exclusão de nota pelo Financeiro
No menu FIN 2.1-E, quando uma nota faturada for excluída no Financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa dos títulos vinculados à nota que foi cancelada, pois eles serão excluídos.
Cancelamento de nota pelo Financeiro
No menu FIN 2.1-U, quando uma nota for cancelada no Financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa dos títulos vinculados a nota que foi cancelada, pois eles serão excluídos.
Alteração de vencimento
No menu FIN 2.2-M ou FIN 2.2-A, ao confirmar a alteração de um documento financeiro que teve a data de vencimento alterada é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a modificação da data de vencimento do título já registrado no banco.
Pagamento parcial de documentos
Na manutenção de documentos, acerto financeiro ou borderô, ao realizar o pagamento parcial de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar abatimento do valor pago no título já registrado no banco.
Pagamento total de documentos
Na manutenção de documentos, acerto financeiro ou borderô, ao realizar pagamento total de um documento financeiro, é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar baixa do título já registrado no banco, já que nessa rotina realiza o pagamento do documento de forma manual.
Exclusão do doc. na manut. de documentos
No menu FIN 2.2-M ou FIN 2.2-E, quando um documento financeiro for excluído é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa do título já registrado no banco.
Baixa parcial por compensação
No Financeiro, ao compensar a devolução criada com um documento oficial, baixando-o parcialmente, será gerada uma instrução bancária para o documento oficial conforme código de movimento configurado. O mesmo serve para as notas de devolução do Faturamento e Ponto de Venda e para os movimentos de devolução dos Livros Fiscais.
Por exemplo:
Ao compensar uma devolução com valor parcial de um título que já foi enviado ao banco, irá gerar uma instrução para o mesmo título de acordo com o movimento bancário configurado.
Usado geralmente para abatimento de valores do título já enviado ao banco.
Baixa total por compensação
No Financeiro, ao compensar a devolução criada com um documento oficial, baixando-o totalmente, será gerada uma instrução bancária para o documento oficial conforme código de movimento configurado. O mesmo serve para as notas de devolução do Faturamento e Ponto de Venda e para os movimentos de devolução dos Livros Fiscais.
Por exemplo:
Ao compensar uma devolução com um título que já foi enviado ao banco, irá gerar uma instrução para o mesmo título de acordo com o movimento bancário configurado.
Usado geralmente para realizar o pedido de baixa do título já enviado ao banco.
Código do movimento bancário
É possível teclar F9 no campo "Movimento bancário" para acessar os códigos disponíveis para o banco do local de cobrança.
É possível teclar F3 na primeira ocorrência do campo "Movimento bancário" para preencher as rotinas com os códigos de movimentos padrões disponíveis para o banco do local de cobrança.
