Configuração dos movimentos bancários nas rotinas do SIGER® para geração de instruções automáticas.
Observações:
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Se informado nenhum código de movimento bancário para a rotina, gera nenhum tipo de instrução bancária ao efetuar a rotina. -
Somente serão geradas instruções bancárias para os documentos com sinal a receber. -
Os movimentos de alterações somente serão gerados se o documento já possui uma instrução de "Entrada de título" enviada ao mesmo banco da instrução de alteração.
 Emissão de boletoNo menu FIN 4.3-L ao emitir um boleto para documentos financeiros, é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado. A geração também ocorre para a emissão de boleto pela consulta do documento ou emissão do boleto em conjunto com a nota do Faturamento.
Usado geralmente para realizar a entrada do título no banco.
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 Alteração do local de cobr. p/local de cobr. antigoNo menu FIN 2.2-M, FIN 2.2-A ou FIN 4.2-T, ao alterar o local de cobrança de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária para o local de cobrança antigo conforme código de movimento bancário configurado.
Por exemplo:
Se no documento foi alterado do local de cobrança 1 para o local de cobrança 2, será gerada a instrução bancária do título para o local de cobrança 1.
Usado geralmente para registrar a baixa do título no antigo banco de cobrança.
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 Alteração do local de cobr. p/local de cobr. novoNo menu FIN 2.2-M, FIN 2.2-A ou FIN 4.2-T, ao alterar o local de cobrança de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária para o local de cobrança novo conforme código de movimento bancário configurado.
Por exemplo:
Se no documento foi alterado do local de cobrança 1 para local de cobrança 2, será gerada a instrução do título para o local de cobrança 2.
Usado geralmente para registrar a entrada do título em um novo banco.
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 Alteração do nosso nº p/nosso nº antigoNo menu FIN 2.2-M, FIN 2.2-A, FIN 4.2-T ou FIN 4.3-L, ao alterar o nosso número de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Por exemplo:
Ao emitir o boleto regerando o nosso número, será gerada a instrução do título com nosso número antigo.
Se no documento foi alterado o nosso número, será gerada a instrução do título com nosso número antigo.
Se no documento foi alterado do local de cobrança 1 para local de cobrança 2, o que gera mudança no nosso número, será gerada a instrução do título com nosso número antigo para o local de cobrança 1.
Usado geralmente para registrar a baixa do título com nosso número antigo.
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 Emissão de notas no FaturamentoNo menu FAT 2.3-N, ao emitir uma nota é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado. A geração também ocorre para outras formas de emissão de notas no Faturamento.
É recomendado que use esta rotina quando os boletos são emitidos pelo banco.
Usado geralmente para realizar a entrada do título no banco.
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 Cancelamento de nota pelo FaturamentoNo menu FAT 2.3-U, quando uma nota for cancelada no Faturamento é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa dos títulos vinculados à nota que foi cancelada, pois eles serão excluídos.
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 Exclusão de nota pelo FinanceiroNo menu FIN 2.1-E, quando uma nota faturada for excluída no Financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa dos títulos vinculados à nota que foi cancelada, pois eles serão excluídos.
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 Cancelamento de nota pelo FinanceiroNo menu FIN 2.1-U, quando uma nota for cancelada no Financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa dos títulos vinculados a nota que foi cancelada, pois eles serão excluídos.
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 Alteração de vencimentoNo menu FIN 2.2-M ou FIN 2.2-A, ao confirmar a alteração de um documento financeiro que teve a data de vencimento alterada é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a modificação da data de vencimento do título já registrado no banco.
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 Pagamento parcial de documentosNa manutenção de documentos, acerto financeiro ou borderô, ao realizar o pagamento parcial de um documento financeiro é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar abatimento do valor pago no título já registrado no banco.
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 Pagamento total de documentosNa manutenção de documentos, acerto financeiro ou borderô, ao realizar pagamento total de um documento financeiro, é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar baixa do título já registrado no banco, já que nessa rotina realiza o pagamento do documento de forma manual.
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 Exclusão do doc. na manut. de documentosNo menu FIN 2.2-M ou FIN 2.2-E, quando um documento financeiro for excluído é gerada uma instrução bancária conforme código de movimento bancário configurado.
Usado geralmente para registrar a baixa do título já registrado no banco.
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 Baixa parcial por compensaçãoNo Financeiro, ao compensar a devolução criada com um documento oficial, baixando-o parcialmente, será gerada uma instrução bancária para o documento oficial conforme código de movimento configurado. O mesmo serve para as notas de devolução do Faturamento e Ponto de Venda e para os movimentos de devolução dos Livros Fiscais.
Por exemplo:
Ao compensar uma devolução com valor parcial de um título que já foi enviado ao banco, irá gerar uma instrução para o mesmo título de acordo com o movimento bancário configurado.
Usado geralmente para abatimento de valores do título já enviado ao banco.
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 Baixa total por compensaçãoNo Financeiro, ao compensar a devolução criada com um documento oficial, baixando-o totalmente, será gerada uma instrução bancária para o documento oficial conforme código de movimento configurado. O mesmo serve para as notas de devolução do Faturamento e Ponto de Venda e para os movimentos de devolução dos Livros Fiscais.
Por exemplo:
Ao compensar uma devolução com um título que já foi enviado ao banco, irá gerar uma instrução para o mesmo título de acordo com o movimento bancário configurado.
Usado geralmente para realizar o pedido de baixa do título já enviado ao banco.
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 Código do movimento bancárioÉ possível teclar F9 no campo "Movimento bancário" para acessar os códigos disponíveis para o banco do local de cobrança.
É possível teclar F3 na primeira ocorrência do campo "Movimento bancário" para preencher as rotinas com os códigos de movimentos padrões disponíveis para o banco do local de cobrança.
Por exemplo:
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