Documento

Classificação do documento financeiro através da tabela genérica 61-Espécie do documento financeiro.

As espécies tem códigos pré-definidos pelo SIGER®, os quais podem ser configurados conforme necessidade do usuário. Definem, juntamente com o cadastro, se o documento é recebimento ou pagamento.

 

Cadastro de cliente/fornecedor vinculado ao documento/fatura.

 

Número que irá identificar o documento. Quando oficial, será o mesmo número de fatura da nota.

 

Identificação dos vencimentos da fatura. Por exemplo, uma nota com 3 vencimentos terá 3 desdobramentos diferentes. Este identificador pode ser formado por 1 ou 2 dígitos alfanuméricos, conforme configuração.

 

Número sequencial que identifica os pagamentos parcias de um vencimento.

Ao fazer um pagamento parcial, o saldo em aberto do documento será atribuído à parcela zero e o valor pago será gravado em um novo sequencial de parcela de pagamento. O documento só estará totalmente pago quando houver data de pagamento na parcela zero.

 

Data de vencimento do documento, ou seja, data limite esperada para pagamento.

 

Data de previsão do crédito de recebimento.

Esta data é calculada a partir da data de vencimento, contabilizando os dias de fluxo informados no local de cobrança . Esta informação também pode ser digitada pelo usuário.

Influencia diretamente no relatório de Fluxo de Caixa. + Saiba mais

 

Quando oficial, a soma do valor de todos os desdobramentos e parcelas deve ser equivalente ao valor da fatura. Caso não seja um documento oficial a definição do valor é livre.

 

Local de cobrança em que será feito o registro ou pagamento do documento.

 

A natureza do documento será utilizada para fins de agrupamento em relatórios e para configurações de históricos de entrada e pagamento.

 

Número do registro do órgão cobrador, também conhecido por "Nosso número". Serve para identificação do boleto no local de cobrança registrado. Ao emitir um boleto pelo SIGER® este campo é preenchido automaticamente.

 

Representante principal da venda para clientes. Usado apenas para listagem de relatórios.

Os valores de comissões e demais representantes para um mesmo documento poderão ser consultados na janela de consulta consolidada de documentos.  + Saiba mais

 

Marca da nota do faturamento que é replicada para o documento conforme parâmetro de sistema.

Data em que foi efetuado o pagamento do documento.

 

Data em que estará disponível o valor recebido de clientes no caixa ou na conta bancária.

Em caso de pagamento a fornecedores a data de crédito será igual a data de pagamento.

 

Valores de juros e outros acréscimos a adicionar ao valor do documento.

Estes valores devem ser identificados através de históricos financeiros, os quais também servem para a identificação contábil.

 

Descontos e abatimentos que irão reduzir o valor do documento.

Estes valores devem ser identificados através de históricos financeiros, os quais também servem para a identificação contábil.

 

Valor do documento considerando juros/acréscimos e descontos/abatimentos.

Este é o valor que será considerado para o registro do movimento de caixa/conta corrente para pagamento.

 

Indica por meio de qual rotina do SIGER® o documento foi criado.

 

Para documentos oficiais, a data de movimento será a data do faturamento das notas.

Para outros documentos, será a data de criação do documento financeiro.

 

Empresa a que o documento pertence. Quando o documento for originado por integração de outro módulo, exibe a sigla da empresa do módulo de origem.

 

Identificação do tipo de documento. Pode ser classificado em previsão, adiantamento, oficial, devolução ou outros. Esta informação é carregada a partir da espécie ou do menu acessado para inclusão de documento:

Número sequencial para diferenciar documentos que tenham a mesma chave, geralmente utilizado para previsões.

 

Indica se o documento irá listar no fluxo de caixa. O padrão deste campo é definido pela espécie de documento.

 

Indica que a cobrança de fornecedores foi aceita e pode ser paga.

 

Quando o documento é originado de integração do Faturamento, assume o número do pedido correspondente.

Ao faturar diversos pedidos para uma única fatura exibe a literal "Vários" e permite a consulta dos mesmos através do botão de consulta rápida.

 

Texto livre contendo informações do documento financeiro.

 

Histórico de pagamento é carregado automaticamente pela natureza ou 1.1-H. Servirá para filtros e contabilização do valor líquido.

 

Histórico de acréscimos é carregado automaticamente pela natureza ou 1.1-H. Servirá para filtros e contabilização do valor de juros/acréscimos do documento.

 

Histórico de descontos é carregado automaticamente pela natureza ou 1.1-H. Servirá para filtros e contabilização do valor de descontos/abatimentos do documento.

 

A situação do documento é alterada automaticamente pelo SIGER® conforme as ações que são tomadas para o documento.

Indica se o mesmo está pendente, pago, bloqueado, em renegociação, etc.

Algumas situações podem ser alteradas através menu FIN 2.2-S.

 

Dados diversos pertinentes ao documento. + Saiba mais

 

Histórico de liberações dos bloqueios que ocorreram com o documento.

 

Para clientes, exibe dados de cobrança bancária ou via cartão de crédito/débito. + Saiba mais

Para fornecedores, exibe dados de autorização e pagamento bancário. + Saiba mais

 

Rastreia os acertos financeiros a que o documento pertence, exibindo os pagamentos e despesas vinculadas a este.

 

Histórico de alterações dos campos do documento.

 

Informações sobre operações com banco, descontos contratuais e demais históricos/alterações. + Saiba mais

 

Utilizado para documento em outras moedas, onde o valor em Reais irá mudar conforme as cotações. É possível controlar variação monetária pelo regime de competência ou por caixa. É necessário contratar o adicional para este controle no SIGER®.