Dados de cobrança

Banco utilizado para registrar o título.

A remessa de cobrança pode ser gerada através do menu FIN 2.7. + Saiba mais

 

Data de criação do arquivo da remessa bancária para registro do título. Não significa que o arquivo tenha sido enviado a banco nesse dia. Essa data determina que, nesse dia, o arquivo foi gerado. O envio é uma responsabilidade do usuário, pois ela acontece fora do sistema.

 

Valor de encargos de cobrança em modalidade Vendor.

 

Fator de encargos calculado a partir dos dias de vencimento e taxas Vendor para cobrança.

 

Valor do documento original enviado ao banco para cobrança Vendor.

 

Valor sem encargos + Encargos de cobrança na modalidade Vendor.

 

Taxa cobrada pelo banco para efetuar a cobrança do título.

 

Taxa embutida nos encargos Vendor definida pela empresa cobradora.

 

Data acordada com o banco para contratação da modalidade Vendor.

 

Data em que o documento deixou de ser Vendor, ou seja, foi baixado nesta modalidade.

 

Valor de juros e encargos cobrados efetivamente no pagamento.

Dado gravado a partir das informações contidas no arquivo de retorno.

 

Valor de IOF cobrado (Imposto sobre Operações Financeiras).

Dado gravado a partir das informações contidas no arquivo de retorno.

 

Número sequencial único da transação de cartão da operadora.

Este número identificador também consta no comprovante de pagamento emitido pela máquina de cartão.

Pode ser informado através da manutenção do documento no SIGER® ou integrado a partir do módulo PDV (Ponto de Venda) quando for utilizado TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).

Utiliza-se esta informação para as rotinas conferência de extrato de cartão, no menu FIN 2-E.R.

 

Taxa cobrada pela operadora de cartão de crédito/débito.

 

Bandeira do cartão de crédito/débito utilizado para pagamento pelo cliente.

 

Número de cartão de crédito/débito utilizado para pagamento.

Por questões de segurança este dado não revela o número completo do cartão.