A manutenção de borderôs pode ser acessada através do menu FIN 2.A-B. + Saiba mais
Beneficiário
Para casos onde o crédito será de um terceiro nas remessas de pagamento. Essa informação é muito importante na remessa de pagamentos porque se houver diferença entre o beneficiário do documento e o registrado na rede bancária, o pagamento do documento tende a ser rejeitado.
Deve ser informado um CNPJ/CPF de uma pessoa já cadastrada no SIGER®, através do menu FIN 9.5.
Agência de cobrança
Número da agência que irá fazer a cobrança do documento.
Depósito em conta
Indica se será feito depósito em conta para o documento. Se configurado depósito o sistema impede a geração de boleto de cobranças.
Aceita chave Pix para pagamentos apenas se estiver com esta modalidade selecionada.
Data de protesto
Data em que o cartório registrou o documento como protestado.
Este campo pode ser preenchido através do retorno de cobrança bancária.
Momento da contabilização
Quando o documento é gravado, o momento da contabilização também será gravado conforme configuração da espécie. Esta informação não pode ser alterada manualmente.
Modalidade de vencimento
Permite indicação de pagamento à vista ou a prazo.
