Notas do Financeiro

 

A manutenção de notas do Financeiro pode ser acessada pelos menus FIN 2.1, AUE 3.1, CEE 4.1, FAT 7.1 e GCO 4.1.

 

As espécies 1-Duplicata Mercantil, 2- Devolução, 4-Duplicata de Serviço e 5-Duplicata Rural necessitam do cadastro de notas para criação dos documentos oficiais no Financeiro.

 

De forma geral, as notas são originadas de integrações de outros módulos (Faturamento, Livros Fiscais, Compras) mas podem também ser inclusas manualmente.

Para incluir notas oficiais pode ser usado o menu FIN 2.1-I e para notas de devolução o menu específico FIN 2.1-V. Caso seja necessário incluir uma nota já faturada pode ser acessado o menu FIN 2.1-N, o qual efetua a entrada de documentos oficiais no sistema a partir dos vencimentos indicados. + Saiba mais

A exclusão pode ser acessada no menu FIN 2.1-E. Ao excluir uma nota com posição "Faturada" é excluída também a fatura vinculada.

 

Define-se por faturamento de notas no módulo Financeiro a criação de documentos com seus respectivos vencimentos para posterior pagamento ou recebimento, os quais são agrupados em uma única fatura.

Para notas com a posição "Não faturada", deve ser executada a rotina de faturamento de notas no menu FIN 2.1-R. + Saiba mais

Ainda, se necessário, o cancelamento do faturamento de notas pode ser executado através do menu FIN 2.1-U. + Saiba mais

 

Geralmente as notas são integradas a partir de outros módulos do SIGER®. Quando for necessário alterar os vencimentos definidos no módulo de origem, deve ser feito o cancelamento da fatura e um novo faturamento de nota. A junção de várias notas pode ser efetuada da mesma forma, indicando a lista de as notas a juntar no menu FIN 2.1-R.+ Saiba mais

 

Para refaturar notas de fornecedores poderá ser executado o menu FIN 2.1-O, o qual aceita a fatura e notas que já estejam faturadas para recriar os desdobramentos. Quando já há algum pagamento na fatura deve ser acessado o menu FIN 2.1-P, o qual mantém os pagamentos e refatura apenas os desdobramentos em aberto.  + Saiba mais