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Remessa de Cobrança
As remessas de cobranças são geradas pelo menu FIN 2.7-G do módulo Financeiro.
Após a tela inicial, serão mostradas informações do local de cobrança, que podem ser alteradas (como carteira, sequencial de remessa) e dados como juros/multa. Por fim, selecionado os documentos para envio e gerado o arquivo de remessa.
» utilizar F4 para buscar documentos automaticamente
Listagem de conferência
Formato da listagem de conferência.
Local de cobrança
Local de cobrança para geração da remessa.
Banco
Banco configurado no local de cobrança
Natureza de cobrança
Irá substituir a natureza de cobrança do documento.
% de juros ao mês
Juros utilizado para cadastros que estão com o % zerado.
Alterar data de fluxo
Quando marcado, altera data de fluxo conforme o local de cobrança e vencimento.
Lista resumo prazos
Listagem adicional de resumos e prazos médios.
Nº de vias
Número de vias da listagem de conferência.
Considera prazo médio por
Para listagem de resumo de prazos, irá considerar data de vencimento ou data de fluxo.
