Remessa de Cobrança

 
 
As remessas de cobranças são geradas pelo menu FIN 2.7-G do módulo Financeiro.
Após a tela inicial, serão mostradas informações do local de cobrança, que podem ser alteradas (como carteira, sequencial de remessa) e dados como juros/multa. Por fim, selecionado os documentos para envio e gerado o arquivo de remessa.
 
Remessa de Cobrança
 
 
» utilizar F4 para buscar documentos automaticamente
 
1

Listagem de conferência

1. Listagem de conferência
Formato da listagem de conferência.
 
2

Local de cobrança

2. Local de cobrança
Local de cobrança para geração da remessa.
 
3

Banco

3. Banco
Banco configurado no local de cobrança
 
4

Natureza de cobrança

4. Natureza de cobrança
Irá substituir a natureza de cobrança do documento.
 
5

% de juros ao mês

5. % de juros ao mês
Juros utilizado para cadastros que estão com o % zerado.
 
6

Alterar data de fluxo

6. Alterar data de fluxo
Quando marcado, altera data de fluxo conforme o local de cobrança e vencimento.
 
7

Lista resumo prazos

7. Lista resumo prazos
Listagem adicional de resumos e prazos médios.
 
8

Nº de vias

8. Nº de vias
Número de vias da listagem de conferência.
 
9

Considera prazo médio por

9. Considera prazo médio por
Para listagem de resumo de prazos, irá considerar data de vencimento ou data de fluxo.