ERP SIGER® - Sistemas de Gestão ERP BI RH Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2019
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Extrato
Pré-requisitos
A ferramenta de importação e conciliação com extrato bancário está disponível tanto no módulo de Controle Financeiro quanto na Contabilidade. Não são módulos adicionais.
É importante lembrar que para importação e conciliação do extrato o banco precisa disponibilizar o extrato em formato OFX. O SIGER® importa extrato dos bancos:
Além de indicar se a conciliação será feita pelo Financeiro ou pela Contabilidade, é necessário vincular os históricos do extrato aos históricos do SIGER®, e também à
matriz de lançamentos, possibilitando a criação dos lançamentos faltantes no SIGER®.
Existe a possibilidade de importação ou digitação dos movimentos do extrato. Para importação, é feito o processamento do arquivo OFX (Open Financial Exchange).
Ao processar o arquivo, serão lidos todos os movimentos, entradas e saídas, com datas, valores, históricos e código identificador. Estes dados serão utilizados para conciliação posterior.
Tanto movimentos importados quanto digitados permitem manutenção.
Consiste na comparação dos lançamentos do SIGER® com os dados digitados/importados do extrato. Serão comparados data, valor e tipo de movimento - entrada ou saída; quando encontrado movimentos com estes dados, permitirá a conciliação automática.
Esta comparação pode ser feita automática ou manualmente. Movimentos não conciliados podem ser criados através da matriz de lançamento.
A importação do extrato pode ser feita tanto no módulo Financeiro quanto na Contabilidade, onde serão criados movimentos de caixa ou lançamentos contábeis, conforme módulo da conciliação.
