ERP SIGER® - Sistemas de Gestão ERP BI RH Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2019
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Conciliação
A conciliação é feita através do menu FIN 3.7-C ou CTB 2.5-C. Serão mostrados os movimentos no SIGER® e os movimentos digitados ou importados do extrato.
Este é um dos pontos onde haverá diferença entre o Financeiro e a Contabilidade, pois no Financeiro a conciliação será feita com movimentos de caixa, e na Contabilidade com os lançamentos contábeis, baseado na conta contábil informada no caixa/conta corrente. Quando feita conciliação pela contabilidade, é possível fazer manutenção do lançamento contábil pelo grid de movimentos não conciliados.
Também neste menu é indicada a criação de novos lançamentos, com a matriz de lançamento.
Conta corrente
Conta corrente que será conciliado.
Irá definir quais movimentos serão conciliados.
Período
Período da conciliação. Assim como na importação/digitação, a conciliação também será feita dentro de um mês/ano.
Dia inicial/final
Intervalo de dias dentro do período que será feita a conciliação.
Buscará apenas os movimentos destes dias dentro do período informado.
F5-Atualizar
Após informar Conta corrente, período e o intervalo de dias, este botão fará o processamento dos movimentos.
Movimentos
caixa/conta corrente
(Não conciliados)
Grid com os movimentos de caixa/conta corrente que ainda não foram conciliados.
Abaixo dos registros é exibido um totalizador dos movimentos marcados, utilizado para conciliação manual.
Desconciliar
Irá retirar o movimento do grid de movimentos conciliados, e voltar para os movimentos que ainda estão para conciliar.
O mesmo ocorrerá para o movimento do extrato que estava conciliado.
Conciliar
Após selecionar movimentos do caixa/conta corrente e movimentos do extrato, ambos totalizando o valor, poderá ser feita a conciliação dos movimentos.
Todos os movimentos sairão do grid de movimentos não conciliados para o grid de conciliados.
Movimentos
caixa/conta corrente
(Conciliados)
Relação dos movimentos no SIGER® que ainda não foram conciliados.
São exibidos apenas os movimentos para o caixa e período indicado.
Extrato bancário
(Não conciliados)
São os movimentos importados/digitados anteriormente.
Para detalhes da importação e digitação: + Saiba mais
Extrato bancário
(Conciliados)
Relação dos movimentos no importados do extrato ou digitados que já foram conciliados, pela conciliação automática por manualmente.
Conciliação Automática
Ferramenta que faz a comparação entre os movimentos do caixa/conta corrente com os movimentos do extrato, importados ou digitados.
Serão comparadas datas, valores e tipo dos movimentos (entrada ou saída), aqueles que apresentarem o mesmo conjunto de informações, serão conciliados automaticamente.
Legenda de cores
Indica o significado de cada registro exibido:
Cria movimento caixa
Cria um movimento caixa para os extratos sem vinculação marcados no grid de movimentos do extrato que ainda não foram conciliados através da matriz de lançamentos.
Detalhes para rotina de criação de lançamentos: + Saiba mais
