ERP SIGER® - Sistemas de Gestão ERP BI RH Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2019
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Configurações
Na empresa do Financeiro ou da Contabilidade, botão <Dados Adicionais>, indicar no campo "Módulo conciliação bancária" se irá a utilizar a rotina de importação e conciliação bancária pelo Financeiro ou pela Contabilidade.
ATENÇÃO: Quando configurado para que a conciliação seja feita pelo módulo Financeiro, é criada configuração ao lado para indicar se "Obriga histórico no extrato bancário". se desmarcado, não é necessária vinculação dos históricos do SIGER® com os históricos do extrato.
Para que possam ser importados os movimentos do extrato para conciliação ou criação de lançamentos no SIGER®, é necessário vincular o texto do histórico do extrato com o código do histórico financeiro/contábil do SIGER®. Esta configuração é feita no FIN 3.7-M ou CTB 2.5-M.
Caso seja feita importação antes de configurar, é efetuada a rotina de importação dos registros pré-estabelecidos que disponibilizamos.
Banco
A vinculação de históricos é feita por banco. Se existirem mais de uma conta no mesmo banco, as vinculações valerão para todas as contas.
Para consultar os bancos compatíveis: + Saiba mais
Histórico do extrato
Texto que será comparado com o extrato para vinculação de históricos e matriz de lançamento.
O SIGER® sempre encontrará a configuração mais específica para vinculação.
Exemplo:
Aqui temos dois lançamentos do extrato com históricos diferentes:
Se tivermos configurado apenas o histórico "LIQ. COBRANCA", será feita a mesma vinculação para ambos os lançamentos.
Se tivermos as configurações "LIQ. COBRANCA" e "LIQ. COBRANCA SIMPLES", cada lançamento irá ser vinculado à um histórico.
Histórico de entrada/saída
Existem duas colunas para vinculação de históricos, uma para lançamentos de entrada e outras para movimentos de saída. Isso se deve ao fato que transferências entre contas levam o mesmo histórico para conta origem quanto a destino.
Exemplo:
Matriz de lançamento
Vinculação da matriz que irá criar novos lançamentos no SIGER®.
Não é um campo obrigatório. Para mais detalhes das configurações da matriz de lançamento: + Saiba mais
F3-Copiar
Copiar vinculação do histórico de extrato de outra empresa.
Utilizado quando existem várias siglas de empresas cadastradas, pois a vinculação de históricos do extrato com históricos financeiro contábeis do SIGER® é feita por sigla.
F4-Replicar
Replicar vinculação do histórico de extrato para outras empresas
Semelhante a função copiar; faz o envio das configurações para outras siglas - para situações onde existem muitas siglas cadastradas, sem precisar copiar individualmente.