Dados para Remessa

Ao avançar a tela principal de um local de cobrança que gera remessa bancária é mostrada a tela abaixo. Alguns dos campos dependem do banco selecionado, já que são configurações específicas do layout de geração.

Quantidade de dias para mensagem

Quantidade mínima para o vencimento dos documentos em relação à data da remessa. Possível informar de 1 à 30, ou zerado que não irá testar.

Controla máx.desconto não autorizado

No momento do processamento do retorno de cobrança, indica se irá controlar pagamentos parciais.

Percentual de juros na remessa

Percentual de juros mensal a ser cobrado após o vencimento.

Dias para baixa/devolução

Dias após o vencimento para devolução do título.

Dias a protestar

Quantidade de dias após o vencimento que títulos não pagos serão encaminhados para protesto.

Exporta observações adicionais

Se exporta dados adicionais do documento como observações adicionais na remessa bancária - mais utilizado em situações onde o banco emite o boleto.

Código de mora

Se cobra ou não juros de mora por dia/mês.

Percentual multa

Percentual mensal de multa - quando zerado não cobra multa. Cuidar para que as instruções de cobrança sejam compatíveis.

Informa desconto em percentual

Se permite informar um % de desconto na remessa para que seja aplicado àqueles documentos que não possuem valor de desconto.

Consiste identificação do banco no retorno

Quando marcado, valida se o nome do banco do arquivo de retorno é o mesmo do local de cobrança. Para situações onde o retorno da factoring é no mesmo layout do de um banco convencional, e precisa ser feita diferenciação do local que está processando o retorno.

Trata ocorrência p/alteração de vencimento

Indica se faz alteração do vencimento do documento no SIGER® caso o vencimento tenha sido alterado no banco e confirmado via retorno.

Variação

Dado específico do banco do local de cobrança.

Nº convenente líder

Dado específico do banco do local de cobrança.

Gera e-mail cliente no arquivo remessa

Se envia o e-mail do cadastro de cliente na remessa - utilizado em situações onde o banco emite o boleto.

Nº contrato financiamento

Dado específico do banco do local de cobrança.

Agência

Dado específico do banco do local de cobrança.

Cedente/beneficiário

Dado específico do banco do local de cobrança.

Local arquivo remessa

Diretório onde será gerado o arquivo de remessa.

Indicamos uma pasta no servidor com mapeamento para os usuários que necessitam da rotina.

Local arquivo retorno

Local onde o SIGER® irá buscar o arquivo de retorno do banco para processamento.

Local arquivo captura DDA

Diretório de processamento de arquivos DDA.

1ª Instrução cobrança

As instruções variam de banco para banco, e para configurar corretamente deve-se pedir orientações ao técnico bancário responsável pela homologação.

2ª Instrução cobrança

As instruções variam de banco para banco, e para configurar corretamente deve-se pedir orientações ao técnico bancário responsável pela homologação.

CNPJ do convênio

CNPJ no qual o convênio com o banco está afirmado. Normalmente usado quando uma mesma instalação do SIGER® possui mais de uma empresa, e o registro dos boletos ocorrerá através de uma.

Informa cód.do cliente junto à razão social

Quando marcado, o código do cadastro do cliente será gerado junto com a razão social na remessa. Utilizado principalmente em situações onde o banco emite o boleto.

ATENÇÃO: Verificar com o banco se é possível enviar o código ou não antes da geração da remessa.

Sel.mod.cob.na remessa

Quando marcado, permite alterar a modalidade de cobrança/carteira no momento de geração da remessa.

Somar valor de acréscimo

Se marcado, irá somar o valor de juros/acréscimos do documento no valor total do documento na remessa bancária.

Valor mínimo para protesto

Valor mínimo do documento para que ele possa ser protestado após o vencimento.

Nº dias p/multa após vencto

Número de dias após o vencimento para que seja cobrado multa.

Percentual de desconto

Quando marcado campo para aceitar percentual de para desconto na remessa para documento que não o possuam em valor, o percentual é indicado neste campo.