Ao avançar a tela principal de um local de cobrança que gera remessa bancária é mostrada a tela abaixo. Alguns dos campos dependem do banco selecionado, já que são configurações específicas do layout de geração.
 Quantidade de dias para mensagem
Quantidade mínima para o vencimento dos documentos em relação à data da remessa. Possível informar de 1 à 30, ou zerado que não irá testar.
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 Controla máx.desconto não autorizado
No momento do processamento do retorno de cobrança, indica se irá controlar pagamentos parciais.
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 Percentual de juros na remessa
Percentual de juros mensal a ser cobrado após o vencimento.
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 Dias para baixa/devolução
Dias após o vencimento para devolução do título.
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 Dias a protestar
Quantidade de dias após o vencimento que títulos não pagos serão encaminhados para protesto.
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 Exporta observações adicionais
Se exporta dados adicionais do documento como observações adicionais na remessa bancária - mais utilizado em situações onde o banco emite o boleto.
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 Código de mora
Se cobra ou não juros de mora por dia/mês.
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 Percentual multa
Percentual mensal de multa - quando zerado não cobra multa. Cuidar para que as instruções de cobrança sejam compatíveis.
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 Informa desconto em percentual
Se permite informar um % de desconto na remessa para que seja aplicado àqueles documentos que não possuem valor de desconto.
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 Consiste identificação do banco no retorno
Quando marcado, valida se o nome do banco do arquivo de retorno é o mesmo do local de cobrança. Para situações onde o retorno da factoring é no mesmo layout do de um banco convencional, e precisa ser feita diferenciação do local que está processando o retorno.
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 Trata ocorrência p/alteração de vencimento
Indica se faz alteração do vencimento do documento no SIGER® caso o vencimento tenha sido alterado no banco e confirmado via retorno.
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 Variação
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Nº convenente líder
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Gera e-mail cliente no arquivo remessa
Se envia o e-mail do cadastro de cliente na remessa - utilizado em situações onde o banco emite o boleto.
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 Nº contrato financiamento
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Agência
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Cedente/beneficiário
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Local arquivo remessa
Diretório onde será gerado o arquivo de remessa.
Indicamos uma pasta no servidor com mapeamento para os usuários que necessitam da rotina.
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 Local arquivo retorno
Local onde o SIGER® irá buscar o arquivo de retorno do banco para processamento.
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 Local arquivo captura DDA
Diretório de processamento de arquivos DDA.
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 1ª Instrução cobrança
As instruções variam de banco para banco, e para configurar corretamente deve-se pedir orientações ao técnico bancário responsável pela homologação.
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 2ª Instrução cobrança
As instruções variam de banco para banco, e para configurar corretamente deve-se pedir orientações ao técnico bancário responsável pela homologação.
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 CNPJ do convênio
CNPJ no qual o convênio com o banco está afirmado. Normalmente usado quando uma mesma instalação do SIGER® possui mais de uma empresa, e o registro dos boletos ocorrerá através de uma.
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 Informa cód.do cliente junto à razão social
Quando marcado, o código do cadastro do cliente será gerado junto com a razão social na remessa. Utilizado principalmente em situações onde o banco emite o boleto.
ATENÇÃO: Verificar com o banco se é possível enviar o código ou não antes da geração da remessa.
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 Sel.mod.cob.na remessa
Quando marcado, permite alterar a modalidade de cobrança/carteira no momento de geração da remessa.
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 Somar valor de acréscimo
Se marcado, irá somar o valor de juros/acréscimos do documento no valor total do documento na remessa bancária.
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 Valor mínimo para protesto
Valor mínimo do documento para que ele possa ser protestado após o vencimento.
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 Nº dias p/multa após vencto
Número de dias após o vencimento para que seja cobrado multa.
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 Percentual de desconto
Quando marcado campo para aceitar percentual de para desconto na remessa para documento que não o possuam em valor, o percentual é indicado neste campo.
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 Permite envio de documentos vencidos
Se marcado, permite enviar documentos já vencidos na remessa.
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 Lista alteração de dados no retorno
Quando marcado, irá demonstrar em listagem os documentos que tiveram algum dado alterado no processamento do retorno bancário.
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 Usa layout CBR454
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Data contrato financiamento
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Convênio
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Modalidade de cobrança
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Carteira
Dado específico do banco do local de cobrança.
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 Liquidação documentos/despesas
Dados de liquidação dos documentos, e movimentos de caixa, tanto para cobranças quanto para pagamentos.
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