Controle Financeiro

 

 

Foi disponibilizado na Manutenção Consolidada de Documentos FIN 2.2-M o botão <Cons.cadastro>, a partir disso será possível consultar de uma forma mais rápida o cadastro do Documento selecionado no GRID.

A função de consulta só será realizada se for selecionado apenas um Documento, caso contrário, exibirá mensagem alertando que essa função não poderá ser executada para múltiplos Documentos.

RNS 185.792-01, versão 19.20f, gerado em 09/04/2020.

 

Na aceitação do rateio de Contas Contábeis, na janela "Dados p/contabilidade", dos movimentos agora é permitido informar lançamento padrão em todas as linhas, estarão disponíveis as Funções "F3-Lançamentos padrões" e "F4-Carregar lançamentos padrões do cliente/fornecedor". A Função F4 está condicionada a configuração no cadastro do Fornecedor/Cliente nos botões <Financeiros> e <Dad.contábeis/Fin>.

Caso uma conta que está presente no lançamento padrão tenha sido informado em uma linha anterior, o valor restante será rateado apenas nas demais contas.

Ao selecionar a opção de informar lançamento padrão, todas as contas e valores a partir da linha que está com foco serão substituídos pelo rateio do lançamento padrão selecionado.

RNS 191.955-02, versão 20.10a, gerado em 29/04/2020.

 

Agora no Local de Cobrança, se o Banco gera remessa, será possível configurar gatilhos de rotinas para a criação de instruções bancárias automáticas no Gerenciador de Cobranças. Foi incluído um botão no rodapé da janela principal <Inst.Automát.>, que permite configurar qual tipo de instrução será gerada automaticamente após a execução de uma rotina no SIGER®. Por exemplo, poderá configurar que após a emissão de um Boleto deverá gerar automaticamente uma instrução de entrada de Título para o Documento.

RNS 190.886-11, versão 20.20, gerado em 14/05/2020.

 

Na Consulta de Saldos do Planejamento Financeiro menu FIN 6.3-S, na janela “Seleção - Consulta de saldos do planejamento financeiro” está disponível o parâmetro “Processa cotação/OC” que indica se deve processar Cotação e Ordem de Compra.

Caso desmarcado irá demonstrar os saldos desconsiderando o saldo das Cotações e Ordens de Compras.

RNS 195.159-01, versão 19.10m, gerado em 15/05/2020.

 

A Apuração de Comissões já permitia a geração de Documentos do Tipo P-Previsão, para posterior substituição pelas Notas Fiscais recebidas dos Representantes. A partir de uma nova demanda, agora podem ser gerados diretamente Documentos de Tipo "U-Outros", deixando de fazer a substituição de Previsões e considerando diretamente à movimentação feita na Apuração de Comissões para contabilização.

Para fazer esta configuração deve ser acessado o botão <Configurações> no menu de Apuração de Comissões FIN 2.5-C.

RNS 194.329-01, versão 19.20g, gerado em 22/05/2020.

 

Quando grava os descontos contratuais no campo de descontos do Documento Financeiro para contabilizar conforme liquidação, passa a considerar este valor para dedução da base de Comissão, conforme configuração da empresa do Faturamento, botão <Comissões>, <Base de comissão>, campo "Deduz desconto".

Anteriormente, esta opção estava disponível apenas para contabilização dos descontos contratuais por emissão, o qual faz um pagamento parcial no Documento integrado do Faturamento para o Financeiro.

RNS 168.480-04, versão 20.10, gerado em 29/05/2020.

 

Para contemplar as mudanças do novo Layout de remessa e boleto de cobrança da Caixa Federal, as seguintes alterações foram necessárias:

No arquivo de remessa de cobrança, os campos "Código do beneficiário", do header de arquivo e lote e do segmento P, passaram a ter 7 posições. Além disso, a versão do header de arquivo passou de 50 para 107 e a versão do header de lote passou de 30 para 67.

No boleto de cobrança, se o código do beneficiário tem 6 dígitos, gera com o DV. Caso tenha 7, gera os 7 dígitos e não o DV.

RNS 196.471-01, versão 19.20g, gerado em 15/05/2020.

 

No menu 1.3, tabela 1 - Locais de cobrança, botão <Inst.Automát.>, na primeira ocorrência passa a ter a função "F3" para carregar as configurações padrões.

Ao teclar F3 serão carregados os movimentos bancários padrões para as rotinas.

RNS 190.886-23, versão 20.20a, gerado em 31/07/2020.

 

Na seleção do retorno de pagamento passa a permitir processar o segmento Z para realizar a autenticação de pagamento.

Os dados de autenticação podem ser consultados dentro da manutenção de documentos no botão <Cobrança/Pagto>.

RNS 402.922-04, versão 20.20b, gerado em 13/11/2020.

 

Na listagem de mapa de fluxo com disponibilidades, menu FIN 4.8-P, passa a ter um campo de seleção para indicar se integra previsão de contratos.

Caso esteja marcado, durante a listagem será processados as previsões de cobranças dos contratos ativos e listarão junto no mapa.

Os contratos a serem processados respeitarão o filtro de cliente/fornecedor feito na seleção padrão de documento.

RNS 403.429-04, versão 20.20d, gerado em 05/02/2021.

 

Implementado no relatório de mapa de fluxo de caixa (menu FIN 4.8-P) o campo "Integra previsão de vendas". Ao marcá-lo, serão listados os pedidos e pré-notas do faturamento que ainda não foram integrados no financeiro, para que seja possível obter uma previsão destes movimentos.

RNS 196.718-01, versão 20.20d, gerado em 05/02/2021.

 

Criada a possibilidade de excluir múltiplos documentos na manutenção consolidada de documentos FIN 2.2-M, permitindo selecionar diversos documentos e depois acionar o botão <Excluir>. Somente será permitida a exclusão múltipla para documentos que não são de origem nota fiscal.

RNS 405.537-01, versão 20.20d, gerado em 22/01/2021.

 

Foi implementado um novo parâmetro "Cobra juros" no cadastro de cliente, botão <Financeiros> para possibilitar indicar se cobra juros ou não do cliente, quando desmarcado, desconsidera os juros na impressão de boletos, geração de remessa e demais rotinas que consideram juros.

RNS 412.984-01, versão 20.20f, gerado em 01/04/2021.

 

Com o crescente uso de adiantamentos para cobrança antecipada via boleto, foi disponibilizado o campo de data de vencimento na inclusão de documentos deste tipo. Desta forma, os adiantamentos poderão ser criados com vencimento diferente da data de emissão, o que evita a necessidade de alterar este dado posteriormente.

RNS 412.967-01, versão 20.20h, gerado em 28/05/2021.

 

Ao realizar a troca da data das empresas dos Módulos de Livros Fiscais e Controle Financeiro para o ano seguinte ao existente na contabilidade, será apresentado mensagem questionado se o usuário deseja gerar o plano de contas para o novo exercício caso este não exista ainda e o usuário tenha permissão para executar esta operação.

RNS 411.605-01, versão 20.20h, gerado em 18/06/2021.

 

No botão <Financeiro> do cadastro de clientes foi disponibilizado o campo "Cobrar multa". Por padrão este campo fica marcado. Ao desmarcá-lo, não envia a cobrança de multa na remessa bancária, independentemente da configuração do local de cobrança.

RNS 416.891-01, versão 20.20h, gerado em 11/06/2021.

 

No faturamento de notas (menu FIN 2.1), ao utilizar a função F7 para a seleção de notas foi disponibilizado o filtro de data de movimento, além da data de emissão já existente. Desta forma, há maior flexibilidade para seleção dos registros que irão compor a fatura.

RNS 418.571-01, versão 20.20j, gerado em 06/08/2021.

 

Para importação dos arquivos de extrato bancário, passa a ser aceito na tabela genérica "11-Caixa/Conta corrente", botão <Dados Cta.Corrente>, o campo "Local arquivos de extrato bancário". Assim, ao importar os extratos no FIN 3.7-I ou CTB 2.5-I será sugerida esta localização para a busca dos arquivos de extrato.

Esta alteração no sistema visa facilitar o cotidiano das empresas que importam extratos de diversos bancos e querem deixar estes arquivos organizados em diferentes diretórios.

RNS 418.454-01, versão 20.20k, gerado em 17/09/2021.