Transferência de valores entre contas

A transferência de valores entre contas pode ser acessada pela Manutenção consolidada de movimentos do caixa/conta corrente através do botão [Transf.Valor] no menu FIN 3.4-M, ou pelo menu FIN 3.4-Q. Essa rotina tem por objetivo facilitar a transferência de valores de uma conta pra outra, criando um movimento de saída de um determinado valor na conta de origem e um movimento de entrada do mesmo valor na conta de destino, não havendo a necessidade incluir dois novos movimentos para realizar essa operação.

Para utilizar essa rotina, é necessário primeiramente informar a data e o valor do movimento, informações que serão utilizadas para criar tanto o movimento de entrada quanto o movimento de saída.

Após preencher os dados comuns em ambos os movimentos, são solicitadas as empresas de entrada e saída, os caixas/conta corrente de entrada e de saída e os históricos de entrada e de saída. Depois disso basta avançar e confirmar para que dois movimentos de sinais opostos sejam criados para registrar a transferência do valor.

Caso necessário transferir valores entre empresas que não compartilham movimentos de caixa/conta corrente, é preciso cadastrar os dados de transferência no menu FIN 1.2-A > botão [Dados das integrações] > botão [Dados p/ transferências].

Data de movimento

A data em que ocorreu a transferência.

Essa informação será utilizada para criar tanto o movimento de entrada quanto o movimento de saída do valor.

Número do movimento

Número do movimento de caixa/conta corrente.
Se não informado, buscará automaticamente o próximo número disponível.

Valor do movimento

O valor que foi transferido de um caixa/conta corrente para outro. Essa informação será utilizada tanto para criar o movimento de entrada quanto o movimento de saída.