Manutenção Consolidada de Movimentos de Caixa/Conta corrente

Inclusão de movimento de caixa/conta corrente, correspondente ao FIN 3.4-I.

 

Inclusão de movimento de caixa/conta corrente quando não se tem a necessidade de informar as contrapartidas correspondentes.

 

Inclusão de movimento de caixa/conta corrente através da matriz de caixa/conta corrente.

A inclusão por matriz é uma opção prática e eficiente para incluir os movimentos de caixa/conta corrente. Para saber como utilizar e configurar essa funcionalidade, acesse a página de inclusão por matriz, onde você encontrará informações detalhadas sobre o processo.

 

Alteração do movimento de caixa/conta corrente selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 3.4-A.

 

Consultar o movimento de caixa/conta corrente selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 3.4-C.

 

Excluir o movimento de caixa/conta corrente selecionado ou em foco. Equivalente ao FIN 3.4-E.

 

Transferência de movimento do caixa/conta corrente.

Por meio desta rotina é possível realizar alterações nos dados que identificam um determinado movimento de caixa/conta corrente, tais como caixa, data, informações do movimento e conta contábil.

 

Transferência de valores entre caixas.        

Essa rotina tem por objetivo facilitar a transferência de valores de uma conta pra outra. Para saber como utilizar e configurar essa funcionalidade, acesse a página de transferência de valores entre contas, onde você encontrará informações detalhadas sobre o processo.

 

Contabilização do movimento do caixa/conta corrente.

Por meio dessa rotina, é possível verificar como determinado movimento de caixa/conta corrente foi registrado no sistema, apresentando informações sobre sua origem, conta utilizada, valor de débito ou crédito e contrapartida. Esta rotina também pode ser utilizada para identificar eventuais diferenças entre os valores de débito e crédito.

 

Consulta  dos saldos dos caixas/contas correntes.        

Essa rotina tem por objetivo fornecer uma visualização unificada dos valores dos saldos dos caixas/contas correntes. Para saber como utilizar e configurar essa funcionalidade, acesse a página de saldos dos caixas/contas correntes, onde você encontrará informações detalhadas sobre o processo.

 

Importação do extrato bancário.

Essa rotina tem por objetivo gerar a importação do arquivo de extrato bancário, para que posteriormente seja feita a conciliação do extrato bancário. Para saber como utilizar e configurar essa funcionalidade, acesse a página de conciliação bancária, onde você encontrará informações detalhadas sobre o processo.

 

Consulta  do extrato bancário.

Essa rotina tem por objetivo gerar a conciliação com o extrato bancário, podendo ajustar ou criar os movimentos de caixa/conta corrente. Para saber como utilizar e configurar essa funcionalidade, acesse a página de conciliação bancária, onde você encontrará informações detalhadas sobre o processo.

 

Conciliação Financeira Bancária do movimento de caixa/conta corrente. Equivalente ao FIN 3.4-Z.

 

Fechamento de auditoria do caixa/conta corrente.

Essa rotina tem por objetivo realizar o controle de inclusões de movimentos de caixa/conta corrente. Para saber como utilizar e configurar essa funcionalidade, acesse a página de fechamento de auditoria, onde você encontrará informações detalhadas sobre o processo.

 

Cancelamento de auditoria do caixa/conta corrente.

Essa rotina tem por objetivo realizar o cancelamento de auditoria de movimento de caixa/conta corrente.