12 - Históricos Financeiros

 

É uma descrição curta do histórico. Essa descrição é usada em relatórios e consultas em tela de relatórios com espaço reduzido, para exibir a identificação do histórico.

 

Uma descrição mais ampla, que demonstra em relatórios e nas telas dos documentos, que identifica o histórico financeiro.

 

Como o Histórico Financeiro tem uma vinculação muito grande com a Contabilidade, o movimento do histórico vai obedecer o sinal de lançamento contábil, então, precisa configurar essa informação, por padrão os históricos estão configurados com o tipo de lançamento correto para respectivo movimento contábil.

 

Ele permite duas configurações, nesse campo:

1-Normal: para uso em movimentos do financeiro, diferentes dos descontos contratuais de holding's;

2-Descontos contratuais: esses específicos para os descontos contratuais de holding's.

 

Então, entrada e baixa de notas, de documentos, juros e descontos de documentos, esses sempre serão Normal. A opção 2, como o próprio nome sugere, é usada somente e exclusivamente para os descontos contratuais.

 

Essa tela é exibida somente se a empresa usa o módulo de Contabilidade do sistema.

Ela permite que se identifique de onde o sistema deve buscar a conta contábil patrimonial:

1-Conta do cadastro: o SIGER® entende que a Contabilidade usa o plano de contas aberto, ou seja, cada cliente ou fornecedor tem sua própria conta contábil que está informada no cadastro do cliente, dentro do botão "Financeiros" e "dados contábeis/financeiros". Então, quando estiver configurado com essa opção, o sistema busca do cadastro a conta contábil para o movimento;

2-Não utiliza: o SIGER® entende que não deve usar a conta contábil do cadastro, porque o plano de contas da Contabilidade é fechado, ou seja, não tem contas individuais mas, sim, uma conta para clientes e uma conta para fornecedores. Essa conta deverá estar informada no campo abaixo, nessa mesma tela, denominado de "Conta contábil".

 

Aqui é configurado o histórico a ser utilizado na Contabilidade, quando esse documento for integrado naquele módulo.

A configuração desses históricos é feita no módulo 1 - Contabilidade, no menu CTB 1.8-I (inclusão de histórico) + Saiba mais.

Ao final do período, quando fechados os movimentos do Financeiro e efetuada a integração dos movimentos financeiros para a Contabilidade, esse histórico será gravado no lançamento contábil e não o histórico financeiro.

 

Essa conta é gravada no lançamento, quando faz a integração dos movimentos do Financeiro para a Contabilidade, quando o plano de contas não tem contas específicas por cadastro.

Por exemplo: clientes tem uma conta única "Clientes Diversos" no plano de contas da Contabilidade. Essa conta é informada nesse campo e o sistema utilizará ela para integrar as notas dos clientes para a Contabilidade. O mesmo acontece para fornecedores.

 

O sistema tem uma definição para movimentos e listagens onde:

- sintético: é uma exibição de forma agrupada, ou seja, mais de um documento/movimento é somado e criado um lançamento único (nesse campo, especificamente, para a contabilização);

- analítico: é uma exibição aberta, onde exibe todos os documentos/movimentos individualmente.

 

Então, o que acontece quando é marcada essa opção?

No mesmo dia, se houverem mais de 1 documento com o mesmo histórico eles serão somados (valor) e gravados em um único lançamento.

 

Por exemplo: no mesmo dia tem 3 notas de entrada de fornecedores, que usa o histórico 2:

 

- se ficar desmarcada esse campo, o que sugere um lançamento analítico, o sistema exibirá:

entrada de nota A de R$ 500,00

entrada de nota B de R$ 200,00

entrada de nota C de R$ 100,00

- se marcar esse campo , o que sugere um lançamento sintético, o sistema exibirá:

entrada de notas de R$ 800,00

(veja que ele soma o valor, para compor corretamente o lançamento e não informa número de nota, porque é um agrupamento de notas).

 

Nessa opção é definido se o movimento de contrapartida será gravado em um movimento único.

Também dentro do mesmo dia, se houverem mais de 1 documento com mesmo histórico, o sistema "agrupa" a contrapartida com a mesma conta contábil.

 

O mesmo exemplo acima, são notas de entrada de fornecedores:

 

- se ficar desmarcada essa "check box", o que sugere um lançamento analítico, o sistema exibirá:

entrada de nota A de R$ 500,00 tem conta de resultado "XXXXX - Compra de Matéria Prima"

entrada de nota B de R$ 200,00 tem conta de resultado "XXXXX - Compra de Matéria Prima"

entrada de nota C de R$ 100,00 tem conta de resultado "YYYYY - Compra de Material de Consumo"

- se marcar essa "check box" , o que sugere um lançamento sintético na contrapartida,  o sistema exibirá:

entrada de notas de R$ 700,00 na conta "XXXXX - Compra de Matéria Prima"

entrada de nota C de R$ 100,00 na conta "YYYYY - Compra de Material de Consumo"

(veja que ele soma o valor, para compor corretamente o lançamento da contrapartida e não informa número de nota, porque é um agrupamento de notas. Já a nota C ele exibe, porque ficou com um lançamento único).