Consiste na resposta do banco sobre os documentos enviados, além de informações como pagamentos, protestos, despesas, rejeições...
Serão abertas as janelas para movimentações de caixa e dados para integração com a contabilidade.
Data do retorno
Data do processamento do retorno bancário.
O uso deste campo depende da configuração do campo "Considera despesas por" na tabela genérica "01-Local de cobrança", no botão "Liquidação de documentos/despesas":
1-Data da Compensação: Sistema utilizará a data de retorno informada nesse campo, para o lançamento das despesas de cobrança.
2-Data da Liquidação: Sistema utilizará a data de pagamento/liquidação dos títulos contida no arquivo para o lançamento das despesas de cobrança.
3-Data do Arquivo: Sistema utilizará a data do header contida no arquivo para o lançamento das despesas de cobrança. Se não houver data da liquidação no arquivo, será utilizada a data do retorno informada nesse campo.
4-Data do Crédito: Sistema utilizará a data do crédito dos títulos contida no arquivo para o lançamento das despesas de cobrança. Se não houver data do crédito, será utilizada a data do pagamento.
Local de cobrança
Local de cobrança do arquivo a ser processado.
Utiliza as configurações do local de cobrança informado para tratamento do retorno bancário.
Banco
Banco configurado no local de cobrança. Campo informativo.
Nome do arquivo
Nome do arquivo que será processado.
Localização/via da remessa
Diretório onde o arquivo deve estar localizado.
Carrega o diretório de retorno que consta nas configurações do local de cobrança.
Mover o arq.p/pasta RETORNAD
Quando marcado, irá mover o arquivo processado para subpasta "retornad" (dentro do diretório configurado no local de cobrança).
Serve para separar os arquivos que já foram processados, evitando que sejam retornados mais de uma vez.
Emitir listagem
Indica se a listagem deve ser emitida e qual formato deve ser utilizado: sintético ou analítico.
Ordem da listagem de conferência
Ordenação utilizada na listagem de conferência para os documentos retornados.
Local p/títulos protestados
Quando informado, transfere os documentos protestados para este local de cobrança.
Local p/títulos baixados
Quando informado, transfere os documentos baixados para este local de cobrança.
Empr.a consolidar
Empresas (siglas) a processar no retorno bancário.
Utilizado quando uma mesma conta corrente é utilizada por mais de uma sigla no SIGER®.
