Relatório de contribuições

Neste tópico vai ser utilizado como exemplo a tela de consolidação de CST, porém a mesma tela é reutilizada nos menus 4.7-P, 4.7-C, 4.7-R e 4.7-D

Data Inicial e Final

Filtro de datas sobre quais registros devem ser considerados na listagem.

Definição sobre como deve ser feita a listagem do relatório de acordo com o que foi selecionado.

As alternativas são compartilhadas entre os menus, com exceção das opções "C", "D" e "E" que são exclusivas da listagem por CST.

1-Todas as notas: Lista todas as notas sem exceção.
2-Todas as saídas: Lista apenas as notas de saída.
3-Todas as entradas: Lista apenas as notas de entrada.
4-Somente entradas com crédito: Apenas notas de entrada que possuem valor de crédito.
5-Somente entradas sem crédito: Apenas notas de entrada que não possuem valor de crédito.
6-Somente saídas com débito: Apenas notas de saída que possuem valor de débito.
7-Somente saídas sem débito: Apenas notas de saída que não possuem valor de débito.
8-Entradas e saídas com crédito ou débito: Ambos tipos de notas que possuem valor de crédito ou débito.
9-Entradas e saídas sem crédito ou débito: Ambos tipos de notas que não possuem valor de crédito e nem débito.
A-Somente saídas divergentes do padrão: Apenas saídas que possuem valores diferentes em relação ao cálculo padrão do SIGER®.
B-Somente entradas divergentes do padrão: Apenas entradas que possuem valores diferentes em relação ao cálculo padrão do SIGER®.
C-Consolidação das CST para SPED: Apura os valores das notas consolidando por CST.
D-Somente totais por CST/CFOP: Apura os valores das notas listando apenas o valores totais por CST e CFOP.
E-Somente totais por CST/NCM: Apura os valores das notas listando apenas o valores totais por CST e NCM.

Indica se deve processar movimentos ISSQN de serviços.

Ao final da listagem dos valores de contribuições, vai listar os valores de ajustes de crédito e débito presentes na apuração de PIS/COFINS.

Estes valores são referentes aos registros M110/M510 e M220/M620. Caso não tenha apuração no período, não vai listar nada.

Ao indicar para relacionar notas, vai listar as notas que pertencem a cada CFOP consolidada.

Esta opção apenas fica disponível quando o campo "Listar" estiver indicando "D-Somente totais por CST/CFOP".

Ao indicar para relacionar itens, passa a detalhar cada item por linha abaixo de cada nota processada.

Esta opção fica disponível para todas as opções que tem listagem detalhada por notas.

Ao indicar Itens de cupons fiscais, vai ter um comportamento semelhante ao "Relaciona itens", detalha os itens de cupons fiscais.

Este campo apenas fica habilitado quando o campo "Relaciona itens" estiver marcado.

Ao indicar para gerar os registros F120/F130 pelo GPA, passa a classificar os registros de CST a partir do processamento por bens patrimoniais.

Este campo apenas fica disponível quando for função de consolidação por CST e tiver o módulo GPA disponível.

Seleciona a CST que deve ser processada a partir dos bens patrimoniais.

Este campo apenas fica disponível quando for função de consolidação por CST e tiver o módulo GPA disponível.

Este botão abre uma tela que permite selecionar quais CFOPs devem ser consideradas na listagem.