Nesta opção de menu, são processados os pagamentos de um período e apuradas as retenções proporcionalmente. Assim, são gerados os respectivos valores devidos pelo regime de caixa e, caso haja integração com o módulo de Controle Financeiro, também serão criados ou atualizados os documentos a recolher.
Início contr.retenções p/caixa
Data em que começou a controlar os pagamentos das retenções por regime de caixa. Este campo vem sempre fechado e com a data configurada na manutenção de empresas.
Período dos pagamentos
Período dos pagamentos que serão processados.
Apuração
Formato que devem ser processados os pagamentos de retenções.
1-Mensal
Processa os movimentos que geraram retenções a partir do dia 1 até o último dia do mês indicado no campo de período.
Esta opção vai considerar apenas os DARF que estejam configurados com o campo "Período de apuração" diferente de "1-Quinzenal".
2-1° Quinzena
Processa os movimentos que geraram retenções a partir do dia 1 até o dia 15 do mês indicado no campo de período.
Esta opção vai considerar apenas os DARF que estejam configurados com o campo "Período de apuração" igual a "1-Quinzenal".
3-2° Quinzena
Processa os movimentos que geraram retenções a partir do dia 16 até o último dia do mês indicado no campo de período.
Esta opção vai considerar apenas os DARF que estejam configurados com o campo "Período de apuração" igual a "1-Quinzenal".
Agrupa DARFs
Informa se as DARFs geradas devem ser agrupadas.
1-Não agrupa
Gera um DARF por código de recolhimento do imposto e movimento.
2-Por código de DARF
Gera um DARF por código de recolhimento do imposto.
3-Por DARF e fornecedor
Gera um DARF por código de recolhimento do imposto e código de fornecedor.
