O plano de contas financeiro é a relação das categorias de receitas e despesas de uma empresa em balanços e demonstrativos financeiros. Por ser uma forma de classificar as movimentações financeiras, ele permite organizar e entender melhor a situação financeira ao olhar ativos e passivos, contas a pagar e a receber etc. A configuração/estrutura que ele terá dependerá do formato do controle orçamentário que será aplicado na empresa.
ATENÇÃO: É necessário criar grupo, subgrupo e conta do planejamento, nesta ordem. Menu FIN 6.1.
Grupo
Grupo da conta do planejamento - para criar um novo grupo, informar novo código.
Subgrupo
Subgrupo da conta do planejamento - apenas será possível incluir subgrupo se já houver um grupo informado.
Conta planejamento
Conta do planejamento - sempre será vinculada a um grupo e subgrupo.
Código de acesso
Identificador na conta do planejamento para informar nos movimentos quando o campo estiver habilitado. É habilitado durante a implantação na parametrização da empresa 1.2-A -> Planejamento financeiro -> Montagem do código de acesso.
Abreviação
Texto curto para identificação da conta em relatórios.
Descrição
Texto longa da conta do planejamento - deve ficar clara a finalidade da conta e ser coerente com o grupo e subgrupo.
Natureza do grupo
Indica se o grupo é de receita ou de despesas - esta informação será replicada para os subgrupos e contas.
Conta retificadora
A conta retificadora possui natureza oposta ao grupo, serve para corrigir saldos. Exemplo: dentro do grupo de vendas, pode existir uma conta retificadora para devoluções de vendas.
Rateia vlr.prev.por CC
Indica se a conta fará rateio por centro de custos.
Agrupamento
Código para agrupamento de contas - permite agrupar contas de diferentes grupos.
Valor previsto unificado
Rateio padrão
Se não informado código de rateio de centro de custo padrão, aceita tabela para informar o rateio manualmente ao avançar.
Código referencial
Código adicional para conta do planejamento - pode ser utilizado para parâmetro com terceiros.
Conta contábil
Conta contábil que será utilizada nos movimentos financeiros vinculados à conta do planejamento financeiro.
Monitoramento on-line valor realizado
Indica se deve alertar/bloquear durante o lançamento caso o valor realizado ultrapasse o previsto, conforme configuração da empresa.
Previsão por produto
Indica se a conta fará previsão por produto.
Inativação
Dados de inativação/bloqueio da conta do planejamento, opções disponíveis:
1-Ativo: Situação ativa da conta, pode ser utilizada nos movimentos do planejamento.
2-Inativo (Alerta): Situação inativa com alerta, ou seja, a conta pode ser utilizada nos movimentos do planejamento, sendo exibida mensagem de alerta, informando que a conta está inativa. Quando selecionada essa opção deve ser informada a data de inativação.
3-Inativo (Bloqueia): Situação inativa e bloqueada, ou seja, impede o uso nos movimentos do planejamento. Quando selecionada essa opção deve ser informada a data de inativação.
