Movimentação

 

 

A configuração da conta contábil é realizada no menu CTB 1.6-A, botão [Dados adicionais], marcar o campo "Aceita planejamento financeiro".

Casos de ocorrências de Suporte: Mesmo configurado a aceitação do planejamento financeiro na conta contábil, não exibe a janela para informar a conta de planejamento, essa situação pode ocorrer caso a empresa do financeiro esteja em período diferente ao do módulo contabilidade, neste caso não existindo o plano de contas para o ano corrente. Por exemplo, a empresa do financeiro esteja com o periodo de processamento em 2022 e a contabilidade possua plano de contas somente para o no contábi de 2021.

 

Para corrigir essa situação será necessário gerar o exercício seguinte no menu CTB 4.6-G.

Quando marcado, irá aceitar planejamento financeiro para documentos com espécie 3- ADIANTAMENTO.

 

Utilizando essa configuração o SIGER® irá desconciderar  o respectivo valor do documento oficial quando compensado, na emissão dos relatórios do planejamento, outro ponto importante a observar, na inclusão de acerto financeiro, o SIGER® não aceitará a seleção de mais de um adiantamento para compensação de documentos, ou seja, um adiantamento para um documento, então a marcação deste campo deve ser avaliado com cuidado, pois pode inviabilizar a análise dos relatórios e a inclusão de acertos financeiros.

Se marcado aceitará planejamento financeiro para documentos tipo P-Previsão, inclusos no menu FIN 2.2-I ou M. Utilizando essa configuração e informando a conta de planejamento no documento de previsão, a mesma será sugerida na substituição pelo documento oficial.

Se marcado este campo será gravado o planejamento para valores de juros/acréscimos e descontos/abatimentos, dos documentos do financeiro.

 

Utilizando essa configuração será necessário configurar as contas do planejamento no cadastro dos históricos financeiros referente aos juros e descontos, no menu FIN 1.4-A, tabela 12. + Saiba mais

Este será habilitado quando o campo "Planejamento para juros/desconto" estiver marcado.

Ele define a forma que serão gravados os rateios de centros de custos de juros e descontos informados no documento do financeiro.

 

Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio padrão da conta contábil.

 

Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio contábil da nota fiscal.

 

Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio do planejamento financeiro do documento do financeiro.

 

Registra valores de juros/descontos no planejamento distribuindo em centros de custos, conforme rateio padrão da conta do planejamento financeiro.

Indica se deve ser gravado planejamento financeiro para retenções de tributos - parcelas de documentos.

 

Retenções de fornecedores:

Se marcado, ao listar dados do planejamento financeiro não serão consideradas as baixas realizadas pelas retenções na data de movimento da nota, pois estes valores serão considerados como pagos somente quando ocorrer o pagamento do documento gerado com valor da retenção, conforme configuração na empresa do módulo 4-Livros Fiscais. Se desmarcado, será listado na data da inclusão da nota.

 

Retenções de clientes:

Se marcado, usa a conta configurada no histórico de pagamento da retenção para gravar um registro de planejamento financeiro. Como esta conta deve ser de despesa ou retificadora de receita, este movimento irá abater o valor de retenção do registro de planejamento do documento, o qual é registrado com o valor total do movimento.

Esse campo define se nos cálculos de variação monetária são feitos movimentos de caixa para registrar a diferença ativa ou passiva das operações internacionais. Estas variações podem ou não gravar registros do planejamento financeiro.

Este campo define a aceitação do planejamento por item, utilizado para notas de serviço do ISS no menu LFI 2.7 ou equivalente em outros módulos.

 

Informa obrigatoriamente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de serviço tomado pela empresa.

 

Não informa os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de serviço tomado pela empresa.

 

Informa opcionalmente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de serviço tomado pela empresa.

Este campo define a aceitação do planejamento por item, utilizado para movimentos tributados pelo ICMS no menu LFI 2.1 ou equivalente em outros módulos.

 

Informa obrigatoriamente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de compra.

 

Não informa os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de compra.

 

Informa opcionalmente os dados do planejamento por item na entrada de nota fiscal de compra.

Este campo define se utiliza os centros de custos das notas na entrada de conhecimento de frete e industrialização.

Integra pela composição dos itens ao emitir nota do faturamento. Se desmarcado irá integrar unicamente pelos itens, desconsiderando a composição.

Este campo define se deve gravar dados de planejamento para notas de transferência entre matriz e filiais, notas que não integram com o módulo financeiro.

Este campo define se utilizará os centros de custos da Ordem de Compra para rateio.

Este campo define se grava valores adicionais como impostos, frete, seguro e despesas acessórias no planejamento dos itens das ordens de compra.

Este campo define a aceitação do planejamento financeiro nos movimentos de estoque dos tipos: entrada/saída interna e entrada/saída de transferência. Define também o custo para definir a valorização do movimento.

 

Não aceita o planejamento financeiro para movimento de estoque.

 

Aceita o planejamento para movimento de estoque pelo preço de reposição do produto.

 

Aceita o planejamento para movimento de estoque pelo custo médio do produto.

 

Aceita o planejamento para movimento de estoque pelo último custo do produto.

 

Aceita o planejamento para movimento de estoque pelo preço de venda do produto.

 

Na tabela por empresa "34-Tipos de movimento de estoque" o campo "Grava planejamento financeiro" deve estar marcado, conforme demonstrado na imagem abaixo.

 

Este campo define se grava planejamento financeiro para o movimento de saída interna no Estoque.

 

A gravação ocorre ao emitir uma nota de transferência/remessa no faturamento e integrar com Estoque.

Na tabela por empresa "34-Tipos de movimento de estoque" o campo "Grava planejamento financeiro" deve estar marcado, conforme já demonstrado na imagem acima.