Ao acessar o menu FIN 2.E-A, é necessário configurar os dados para execução da liquidação dos documentos conforme as informações retornadas via API:
Caixa/conta corrente
Indica qual será o Caixa/conta corrente que receberá o valor da movimentação dos pagamentos dos documentos ou entradas de adiantamento.
Campo criado apenas se a empresa integra os pagamentos em lote no Caixa/cta.corrente.
Matriz caixa/conta corrente devolução
Indica qual será a "Matriz de caixa/conta corrente" a ser utilizada para a vinculação de valores referentes a estornos não localizados no SIGER®.
Caso não informe a "Matriz de caixa/conta corrente", ao identificar um estorno sem devolução correspondente no SIGER®, o sistema registrará uma mensagem de inconsistência e não realizará o processamento do registro.
Campo criado apenas se a empresa integra os pagamentos em lote no Caixa/cta.corrente.
Histórico p/movimento caixa
Indica o histórico que deve ser utilizado para o pagamento dos documentos ou entrada de adiantamento, sendo histórico financeiro ou contábil, conforme definido nos parâmetros de sistema do módulo financeiro no campo de "Histórico caixa/conta corrente".
Campo criado apenas se a empresa integra os pagamentos em lote no Caixa/cta.corrente.
Histórico p/taxa boleto
Deve indicar o mesmo histórico de taxa que está presente no documento financeiro, para realizar o correto ajuste de valor, caso o valor da taxa do boleto registrado na Pagar.me seja diferente do documento do SIGER®.
Por exemplo:
Documento do SIGER® está com desconto de R$ 3,00 registrado no histórico "98-Taxa boleto".
Recebível na Pagar.me está com taxa de boleto de R$ 3,80.
Para que o documento do SIGER® passe a ter o valor da taxa correta de acordo com a Pagar.me, precisará ser informado o histórico "98-Taxa boleto".
Histórico p/taxa cartão
Deve indicar o mesmo histórico de taxa que está presente no documento financeiro, para realizar o correto ajuste de valor, caso o valor da taxa de cartão registrado Pagar.me seja diferente do documento do SIGER®.
Por exemplo:
Documento do SIGER® está com desconto de R$ 2,50 registrado no histórico "99-Taxa cartão".
Recebível na Pagar.me está com taxa de cartão de R$ 1,80.
Para que o documento do SIGER® passe a ter o valor da taxa correta de acordo com a Pagar.me, precisará ser informado o histórico "99-Taxa cartão".
Histórico p/taxa PIX
Deve indicar o mesmo histórico de taxa que está presente no documento financeiro, para realizar o correto ajuste de valor, caso o valor da taxa de cartão registrado Pagar.me seja diferente do documento do SIGER®.
Histórico p/ taxa antecipação
Deve indicar o mesmo histórico de taxa que está presente no documento financeiro, para realizar o correto ajuste de valor, caso o valor da taxa de antecipação registrado Pagar.me seja diferente do documento do SIGER®.
Agendar execução
Permite agendar a execução das rotinas de integração com a API Pagar.me através do agendador de tarefas do SIGER®.
Empresas a consolidar
Seleção de siglas de empresa a consolidar para buscar os documentos a processar.
Caso o mesmo NSU seja encontrado em documentos pertencentes a mais de uma empresa, estes serão considerados como uma única venda Pagar.me.
Obs.: Todos os campos da seleção inicial salvam seleção.
Período de pagamento
Após a seleção inicial, será possível selecionar um período no qual será realizada uma consulta na API da Pagar.me para realizar o retorno dos recebíveis pagos nesse período, e com isso os respectivos documentos financeiros serão pagos e será feita a entrada dos adiantamentos no SIGER®.
Podem existir diversos recebíveis da Pagar.me pagos, porém apenas os que foram pagos nesse período serão retornados para busca dos documentos financeiros.
IMPORTANTE: Utiliza o campo de data da seleção padrão de documentos apenas para obter maior possibilidade de filtros do período de pagamentos a ser consultado junto a Pagar.me, salvar seleção, etc. Não tem relação com a busca de documentos financeiros do SIGER®
