Neste tópico serão abordadas as configurações adicionais ao módulos controle financeiro e seus adicionais, nesse botão está disponíveis configurações para rotina de remessa e retorno, emissão de NFS-e (este somente será exibido quando contratado o módulo automação de escritórios), certificado digital, comissões, atualização de dívidas, compensações e outras moedas (este somente será exibido quando contratado o módulo variação monetária).
Data início e final da empresa
Este campo define o período inicial e final para para permitir a manutenção dos registros no financeiro, manutenção compreende inclusão, alterações e exclusões de notas, documentos e movimentos de caixa/conta corrente.
Tipo de controle financeiro
Este campo define o tipo de controle financeiro a ser aplicado no SIGER®, opções disponíveis.
1-Receber: Permite cadastrar e movimentar apenas clientes em todo o SIGER®.
2-Pagar: Permite cadastrar e movimentar apenas fornecedores em todo o SIGER®.
3-Receber/pagar: Permite cadastrar e movimentar clientes e fornecedores em todo o SIGER®, essa é a opção padrão para inclusão de uma nova empresa no Sistema.
Código da atividade principal
Informar neste campo o CNAE da empresa (CNAE - código de atividade principal da empresa).
Outras atividades
Informar neste botão os CNAEs das outras atividades da empresa (CNAE - código de atividade principal da empresa).
Processa doctos por valor líquido
Este campo define se os documentos serão processados com o valor líquido nos relatórios de fluxo de caixa, FIN 4.1, opções disponíveis.
0-Não: Não deduz o valor do desconto na emissão dos relatórios de fluxo de caixa.
2-Fluxo de caixa: Deduz o valor do desconto do valor do documento na emissão dos relatórios de fluxo de caixa.
Carta para faturamento de notas
Código da carta a listar quando faturado notas de clientes agrupando notas. ZEROS não lista carta.
Nº de meses para cálculo do prazo médio
Informe o número de meses para o cálculo do prazo médio.
Sugere data de movimento do último documento
Se marcado o SIGER® sugere a data de movimento do último documento incluído com a mesma espécie de documento, cadastro e número na inclusão, se desmarcado usa a data atual.
Listar duplicata no faturamento
Este campo define a listagem de duplicata quando faturadas notas de clientes pelo módulo Financeiro, opções disponíveis.
1-Não listar: Não lista a duplicata.
2-Listar Form.Normal: Lista a duplicata em formulário normal.
3-Listar Form.Especial: Lista a duplicata em formulário especial.
Aceita transferência ICMS nos boletos
Este campo define a aceitação de valor para desconto referente a transferência de ICMS na emissão de boletos, se marcado aceita valor para desconto, desmarcado não aceita.
Emitir recido de adiantamento
Este campo define a emissão de recibo para documento da espécie 3-Adiantamento, opções disponíveis.
1-Sim, sempre: Emite recibo após a inclusão do adiantamento sem exibir mensagem de questionamento ao usuário.
2-Sim, pergunta: Emite recibo após a inclusão do adiantamento, mas exibe mensagem de questionamento ao usuário para confirmar a emissão .
3-Não: Não emite recibo.
Tipo de acerto de carga
Este campo define a seleção que será utilizada no acerto de carga, opções disponíveis.
1-Transportadora
2-Ordem de carga
Módulo conciliação bancária
Este campo define qual módulo será realizada a conciliação bancária, opções disponíveis.
1-Contabilidade: Realiza a conciliação bancária somente no módulo contabilidade.
2-Financeiro: Realiza a conciliação bancária somente no módulo controle financeiro, no menu FIN 3.7.
Obriga histórico no extrato bancário
Este campo define se obriga a informação de histórico no extrato bancário, este campo será habilitado somente quando selecionada a opção "2-Financeiro" no campo "Módulo conciliação bancária", para maiores informações acesse o link .
Impressora padrão para boletos
Este campo define a impressora padrão para impressão dos boletos, opções padrões.
00-Nenhuma: Irá aceitar a seleção de impressora no momento da geração do boleto.
99-Padrão: Irá utilizar a impressora padrão do computador.
As demais opções serão exibidas conforme as impressoras são configuradas no menu 1.1-I (Dispositivos p/Impressão).
Dados p/remessa/retorno
Neste botão estão disponíveis as configurações para rotinas de remessa/retorno de cobrança e pagamento, para demais informações acesse o link .
Certificado digital
Neste botão está disponível as configurações do certificado digital da empresa, para o módulo 6-Controle Financeiro não se aplica, somente quando a empresa possui contratado o módulo A-Automação de Escritórios.
Para outras informações acesse o link .
Comissões
Neste botão estão disponíveis as configurações referente ao controle de comissões, para demais informações acesse o link .
Atualização de dívida
Neste botão estão disponíveis as configurações referente a atualização de dívidas dos cadastros, para demais informações acesse o link .
Compensações
Neste botão estão disponíveis as configurações referente as compensações de documentos (adiantamentos e devoluções), para demais informações acesse o link .
Outras moedas
Neste botão estão disponíveis as configurações referente ao módulo adicional variação cambial, para demais informações acesse o link .
