A conciliação é feita através do menu FIN 3.7-C. Serão exibidos os movimentos de caixa/conta corrente cadastrados no SIGER® e os movimentos digitados ou importados do extrato bancário para vinculação.
Conta corrente
Conta corrente que será conciliada.
Utilizada como filtro para carga dos movimentos de caixa/conta corrente e extrato bancário.
Período
Período da conciliação.
Assim como na importação/digitação, a conciliação também será feita dentro de um mês/ano.
Dia inicial/final
Intervalo de dias dentro do período que será feita a conciliação.
Buscará apenas os movimentos dos dias dentro do período informado.
F5-Atualizar
Após informar conta corrente, período e o intervalo de dias, acione este botão para fazer a carga dos grid de movimentos.
Movimentos caixa/conta corrente (Não conciliados)
Grid com os movimentos de caixa/conta corrente que ainda não foram conciliados.
Abaixo dos registros é exibido um totalizador dos movimentos marcados, para facilitar a conciliação manual, onde deve existir o fechamento de valores.
Desconciliar
Permite selecionar um ou mais movimentos no grid de movimentos conciliados e realizar a sua desconciliação, fazendo-os voltar para o grid de movimentos que ainda estão para conciliar. O mesmo ocorrerá para os movimento do extrato que estavam vinculados a estes movimento de caixa/conta corrente.
Conciliar
Após selecionar movimentos do caixa/conta corrente e movimentos do extrato, ambos totalizando com o mesmo valor, poderá ser feita a conciliação dos movimentos.
Todos os movimentos sairão do grid de movimentos não conciliados para o grid de movimentos conciliados.
Consultar
Permite consultar o movimento de caixa/conta corrente, não conciliado, selecionado no grid.
Alterar
Permite alterar o movimento de caixa/conta corrente, não conciliado, selecionado no grid.
Movimentos caixa/conta corrente (Conciliados)
Relação dos movimentos no SIGER® que ainda já foram conciliados.
São exibidos apenas os movimentos para o caixa e período indicado.
Ficam coloridos diversos registros quando estes participam da mesma conciliação, ou seja, quando vários movimentos foram usado para a mesma totalização ao clicar em <Conciliar>.
Extrato bancário (Não conciliados)
São os movimentos importados/digitados anteriormente.
Extrato bancário (Conciliados)
Relação dos movimentos importados do extrato ou digitados que já foram conciliados, pela conciliação automática por manualmente.
Esta área exibe apenas os extratos que estão conciliados com o movimento de caixa/conta corrente marcados no grid ao lado esquerdo.
Conciliação Automática
Ferramenta que faz a comparação entre os movimentos do caixa/conta corrente com os movimentos do extrato.
Serão comparadas datas, valores e tipo dos movimentos (entrada ou saída). Aqueles que apresentarem o mesmo conjunto de informações serão conciliados automaticamente.
Legenda de cores
Indica o significado de cada registro exibido:
Consultar
Permite consultar o movimento de caixa/conta corrente conciliado selecionado no grid.
Cria movimento caixa
Cria um movimento de caixa/conta corrente para os extratos sem vinculação marcados no grid, através da matriz de lançamentos.
Alterar matriz
Permite alterar a matriz de caixa/conta corrente de um ou mais extratos bancários não conciliados marcados no grid.
