Manutenção dos parâmetros do Sistema do Módulo Controle Financeiro.
Guia documentos
Conteúdo documento auxiliar
Indica o tipo de conteúdo que será atribuído ao documento auxiliar.
Grava nos documentos do fornecedor
Indica o tipo de conteúdo que será gravado na observação do documento pago.
Local de cobrança p/devoluções
Permite informar o local de cobrança padrão para notas de devolução no financeiro.
Valor mínimo da diferença de Juros
Permite definir o valor mínimo por documento para cobrança da diferença de juros.
Valor mínimo p/fatura Ped.Mobile
Valor mínimo para fatura na integração com Pedidos Mobile.
Desdobramentos com 2 caracteres
Permite definir se utiliza dois caracteres para os desdobramentos dos documentos do financeiro e comissões.
Permite excluir documentos de outros módulos
Indica se permite a exclusão de documentos do financeiro originados por outro módulo do SIGER®.
Replica observações da previsão p/docto
Permite indicar se, ao substituir ou reagendar a previsão, deve copiar as observações deste para o documento oficial/outros.
NF/docto cancelado no Financeiro
Se marcado, indica que deve gerar notas e documentos cancelados no financeiro ao eliminar integrações de outros módulos.
Replica marca da nota para o documento
Permite indicar se deve replicar a marca da nota do faturamento para o documento financeiro.
Permite alterar doctos vinculados a borderô
Se marcado, indica que permite alteração de valores de documentos vinculados a borderôs que estão vinculados a pagamentos.
Dados de Cheques
Parâmetros inerentes ao controle de cheques ->+ Saiba mais
Nome Arq.Anexos
Abre uma nova janela para aceitação do padrão de nome a ser utilizado nos arquivos para anexos.
Guia Planejamento
Plano do planejamento financeiro por empresa
Permite indicar se utiliza plano de planejamento financeiro por empresa. Desmarcado, utiliza plano único para todas as empresas.
Utiliza hist. de previsões do planejamento
Permite configurar a utilização do histórico das previsões do planejamento financeiro:
1-Não: Não utiliza histórico das previsões do planejamento financeiro.
2-Sim: Utiliza os históricos das previsões do planejamento financeiro.
3-Sim e justifica a alteração: Utiliza os históricos das previsões do planejamento financeiro e justifica a utilização.
Guia Comissões
Grava no documento
Permite indicar de onde buscará a informação sobre o responsável pela venda que será gravada no documento.
Permite movimentar comissão oficial
Se marcado, indica que permitirá movimentação de comissões em período que possui apuração de comissões oficial para o representante.
Guia Padrões
Taxa de juros ao mês
Permite definir a taxa mensal para cálculo da diferença de juros.
Dias de carência
Aceita a quantidade de dias após o vencimento a desconsiderar para o cálculo de juros.
Empresas p/posição financ./doc.vencidos
No bloqueio de documentos vencidos e consulta a posição financeira:
1 - Não considera: Considera só documentos da empresa em processamento.
2 - Empresas a consolidar: Considera as empresas padrão informadas nas configurações da empresa.
3 - Empresas que compartilham cadastros: Considera as empresas que compartilham cadastros como regra.
Atualização da dívida automática
Indica configurações disponíveis para atualização da dívida do cadastro.
Atualização da data da empresa
Indica como deve ser feita a atualização da data final da empresa do financeiro.
1-Não atualiza: Não atualiza a data final da empresa na entrada do módulo.
2-Pergunta: Pergunta como deve ser feita a atualização da data final na entrada do módulo.
3-Padrão mensal: Atualiza mensalmente a data final do financeiro automaticamente conforme data do sistema operacional.
4-Padrão anual: Atualiza anualmente a data final do financeiro automaticamente conforme data do sistema operacional.
Guia Variação monet.
Emite rel.convertidos p/moeda/indexador
Permite indicar se deve converter os valores dos documentos utilizando moeda/indexadores para emissão de relatórios.
Calcula variação p/ajuste arredondamento
Indica se deve calcular variação cambial para corrigir diferença de arredondamento mesmo sem alteração de taxa.
Guia Dados Contábeis
Integra conta contábil do cliente/fornecedor
Permite indicar de onde buscar as contas contábeis para integração com contabilidade.
Histórico de entrada de notas
Permite selecionar qual o tipo de histórico a ser utilizado no caixa/conta corrente.
Integra observação docto no compl.hist
Opções:
1-1ª linha observações: Integra primeira linha das observações do documento no complemento do histórico para contabilidade.
2-Não integra: Não integra observações do documento no complemento do histórico para contabilidade.
3-Todas as observações: Integra todas as observações do documento no complemento do histórico para contabilidade.
4-Dados do cheque: Integra dados de identificação de cheques no complemento do histórico para contabilidade.
Integra número da invoice complemento do hist.
Indica se deve integrar número da invoice das notas no complemento do histórico na integração com a contabilidade.
Guia Pagamentos
Faz aceite de documentos
Indica onde será solicitado fazer aceite de documentos.
Pagamento c/múltiplos lançamentos de caixa/CC
Indica se deve permitir múltiplos lançamentos de caixa/conta corrente na inclusão de adiantamentos e no pagamento total ou parcial de documentos (menu FIN 2.2).
Compensa documentos consolidando empresas
Processa todas as empresas que compartilham caixa/conta corrente para fazer a compensação de movimentos.
Processa documentos pagos fluxo de caixa
Indica se deve considerar documentos pagos no fluxo de caixa.
Controla despesas do documento
Permite indicar se informa despesas de cobrança no documento.
Imprime comprovante de pagamento
Indica se deve emitir o comprovante de pagamento ao final do processo de liquidação.
Guia Caixa/Conta corrente
Histórico caixa/conta corrente
Tipo de histórico a ser utilizado no caixa/conta corrente.
Utiliza caixa/conta corrente compartilhado
Indica se permite utilizar caixa/conta corrente compartilhado entre empresas.
Permite repetir número do movimento
Indica se permite repetir número de movimento para clientes diferentes na mesma data para mesmo caixa.
