Parâmetros do Financeiro

 
Manutenção dos parâmetros do Sistema do Módulo Controle Financeiro.
 

Guia documentos

Parâmetros do Financeiro
1

Conteúdo documento auxiliar

Indica o tipo de conteúdo que será atribuído ao documento auxiliar.
 
2

Grava nos documentos do fornecedor

Indica o tipo de conteúdo que será gravado na observação do documento pago.
 
3

Local de cobrança p/devoluções

Permite informar o local de cobrança padrão para notas de devolução no financeiro.
 
4

Valor mínimo da diferença de Juros

Permite definir o valor mínimo por documento para cobrança da diferença de juros.
 
5

Valor mínimo p/fatura Ped.Mobile

Valor mínimo para fatura na integração com Pedidos Mobile.
 
6

Desdobramentos com 2 caracteres

Permite definir se utiliza dois caracteres para os desdobramentos dos documentos do financeiro e comissões.
 
7

Permite excluir documentos de outros módulos

Indica se permite a exclusão de documentos do financeiro originados por outro módulo do SIGER®.
 
8

Replica observações da previsão p/docto

Permite indicar se, ao substituir ou reagendar a previsão, deve copiar as observações deste para o documento oficial/outros.
 
9

NF/docto cancelado no Financeiro

Se marcado, indica que deve gerar notas e documentos cancelados no financeiro ao eliminar integrações de outros módulos.
 
10

Replica marca da nota para o documento

Permite indicar se deve replicar a marca da nota do faturamento para o documento financeiro.
 
11

Permite alterar doctos vinculados a borderô

Se marcado, indica que permite alteração de valores de documentos vinculados a borderôs que estão vinculados a pagamentos.
 
12

Dados de Cheques

Parâmetros inerentes ao controle de cheques -> + Saiba mais
 
13

Nome Arq.Anexos

Abre uma nova janela para aceitação do padrão de nome a ser utilizado nos arquivos para anexos.
 
 
 

Guia Planejamento

Parâmetros do Financeiro
1

Plano do planejamento financeiro por empresa

Permite indicar se utiliza plano de planejamento financeiro por empresa. Desmarcado, utiliza plano único para todas as empresas.
 
2

Utiliza hist. de previsões do planejamento

Permite configurar a utilização do histórico das previsões do planejamento financeiro:
          1-Não: Não utiliza histórico das previsões do planejamento financeiro.
          2-Sim: Utiliza os históricos das previsões do planejamento financeiro.
          3-Sim e justifica a alteração: Utiliza os históricos das previsões do planejamento financeiro e justifica a utilização.
 
 

Guia Comissões

Parâmetros do Financeiro
1

Grava no documento

Permite indicar de onde buscará a informação sobre o responsável pela venda que será gravada no documento.
 
2

Permite movimentar comissão oficial

Se marcado, indica que permitirá movimentação de comissões em período que possui apuração de comissões oficial para o representante.
 
 

Guia Padrões

Parâmetros do Financeiro
1

Taxa de juros ao mês

Permite definir a taxa mensal para cálculo da diferença de juros.
 
2

Dias de carência

Aceita a quantidade de dias após o vencimento a desconsiderar para o cálculo de juros.
 
3

Empresas p/posição financ./doc.vencidos

No bloqueio de documentos vencidos e consulta a posição financeira:
1 - Não considera: Considera só documentos da empresa em processamento.
2 - Empresas a consolidar: Considera as empresas padrão informadas nas configurações da empresa.
3 - Empresas que compartilham cadastros: Considera as empresas que compartilham cadastros como regra.
 
4

Atualização da dívida automática

Indica configurações disponíveis para atualização da dívida do cadastro.
 
5

Atualização da data da empresa

Indica como deve ser feita a atualização da data final da empresa do financeiro.
1-Não atualiza: Não atualiza a data final da empresa na entrada do módulo.
2-Pergunta: Pergunta como deve ser feita a atualização da data final na entrada do módulo.
3-Padrão mensal: Atualiza mensalmente a data final do financeiro automaticamente conforme data do sistema operacional.
4-Padrão anual: Atualiza anualmente a data final do financeiro automaticamente conforme data do sistema operacional.
 
 

Guia Variação monet.

Parâmetros do Financeiro
1

Emite rel.convertidos p/moeda/indexador

Permite indicar se deve converter os valores dos documentos utilizando moeda/indexadores para emissão de relatórios.
 
2

Calcula variação p/ajuste arredondamento

Indica se deve calcular variação cambial para corrigir diferença de arredondamento mesmo sem alteração de taxa.
 
 

Guia Dados Contábeis

Parâmetros do Financeiro
1

Integra conta contábil do cliente/fornecedor

Permite indicar de onde buscar as contas contábeis para integração com contabilidade.
 
2

Histórico de entrada de notas

Permite selecionar qual o tipo de histórico a ser utilizado no caixa/conta corrente.
 
3

Integra observação docto no compl.hist

Opções:
1-1ª linha observações: Integra primeira linha das observações do documento no complemento do histórico para contabilidade.
2-Não integra: Não integra observações do documento no complemento do histórico para contabilidade.
3-Todas as observações: Integra todas as observações do documento no complemento do histórico para contabilidade.
4-Dados do cheque: Integra dados de identificação de cheques no complemento do histórico para contabilidade.
 
4

Integra número da invoice complemento do hist.

Indica se deve integrar número da invoice das notas no complemento do histórico na integração com a contabilidade.
 
 

Guia Pagamentos

Parâmetros do Financeiro
1

Faz aceite de documentos

Indica onde será solicitado fazer aceite de documentos.
 
2

Pagamento c/múltiplos lançamentos de caixa/CC

Indica se deve permitir múltiplos lançamentos de caixa/conta corrente na inclusão de adiantamentos e no pagamento total ou parcial de documentos (menu FIN 2.2).
 
3

Compensa documentos consolidando empresas

Processa todas as empresas que compartilham caixa/conta corrente para fazer a compensação de movimentos.
 
4

Processa documentos pagos fluxo de caixa

Indica se deve considerar documentos pagos no fluxo de caixa.
 
5

Controla despesas do documento

Permite indicar se informa despesas de cobrança no documento.
 
6

Imprime comprovante de pagamento

Indica se deve emitir o comprovante de pagamento ao final do processo de liquidação.
 
 

Guia Caixa/Conta corrente

Parâmetros do Financeiro
1

Histórico caixa/conta corrente

Tipo de histórico a ser utilizado no caixa/conta corrente.
 
2

Utiliza caixa/conta corrente compartilhado

Indica se permite utilizar caixa/conta corrente compartilhado entre empresas.
 
3

Permite repetir número do movimento

Indica se permite repetir número de movimento para clientes diferentes na mesma data para mesmo caixa.