A manutenção do movimento de caixa/conta corrente pode ser acessada nos menus Controle Financeiro 3.4, Automação de Escritórios 3.4, Livros Fiscais 2.6 e Contabilidade 2.3.
Inclusão de movimento de caixa/conta corrente sem integração com Contabilidade + Saiba mais
Para facilitar a busca do movimento de caixa/conta corrente, pode ser utilizado a tecla de atalho de busca:
F9 no campo de caixa/conta corrente abrirá a pesquisa de movimentos de caixa conta/corrente cadastrados na base de dados.
Caixa/conta corrente
Código do caixa ou da conta corrente para movimentação.
Atalho F4 abrirá a rotina de inclusão de movimento através da matriz de caixa/conta corrente. + Saiba mais
Cliente/Fornecedor
Cadastro que originou o movimento.
Não é obrigatório já que um mesmo movimento de caixa/conta corrente pode estar vinculado a movimentos de diversos cadastros.
Nº do movimento
O número do movimento no caixa/conta corrente é um campo de uso livre.
Esta informação serve apenas para a identificação do movimento.
Valor do movimento
Valor movimentado no caixa/conta corrente.
Aceita sempre o valor em Reais.
Conta contábil
Conta contábil para integração do movimento de caixa/conta corrente.
Pode estar configurada diretamente no caixa/conta corrente. + Saiba mais
Aceita quando o módulo financeiro está configurado para integrar na Contabilidade.
Histórico
Histórico do movimento de caixa/conta corrente.
Permite informar histórico contábil ou histórico financeiro, conforme configuração nos parâmetros do sistema.
Contrapartidas
Nesta área, serão informadas as contrapartidas do movimento de partida do caixa/conta corrente principal do lançamento.
A contrapartida de um caixa refere-se a um movimento correspondente a um registro contábil que equilibra a saída de dinheiro do caixa da empresa. Em outras palavras, sempre que a empresa retira dinheiro do caixa para pagar um item ou serviço, é necessário registrar uma contrapartida para indicar a origem dos fundos utilizados.
Por exemplo, se a empresa retira R$ 1.000 do caixa para pagar uma fatura de fornecedor, a contrapartida seria uma saída de contas a pagar no mesmo valor. Isso equilibra as contas da empresa e ajuda a manter uma contabilidade precisa e confiável.
Portanto, os campos das contrapartidas do caixa têm a mesma função dos campos do movimento de partida do caixa/conta corrente, porém com o tipo de movimento oposto. Se a transação registrada é um débito, a contrapartida será um crédito e vice-versa.
Total a débito
Exibe a soma dos valores de débito registrados na partida e nas contrapartidas.
Total a crédito
Exibe a soma dos valores de crédito registrados na partida e nas contrapartidas.
Diferença entre valores
Indica se houve diferença na soma entre:
Os valores de débito e crédito, quando integra na contabilidade.
Os valores a pagar e a receber, quando não integra na contabilidade.
Não pode ter diferença entre os valores para que o fechamento do movimentos de caixa/conta corrente possa ser efetuado com sucesso.
Desdobramento
Desdobramento do movimento de caixa/conta corrente.
Esta informação serve apenas para a identificação do movimento.
Movimento cancelado
Caso o valor do movimento de caixa/conta corrente seja igual a zero, considera-se que o movimento foi cancelado.
Parcela
Parcela do movimento de caixa/conta corrente.
Esta informação serve apenas para a identificação do movimento.
Centros de Custo
Permite o acesso à janela para rateio de centros de custo, quando aplicável à conta contábil informada.
O centro de custo de um movimento de caixa/conta corrente é uma forma de categorizar e agrupar as transações financeiras que ocorrem no movimento de caixa/conta corrente de uma empresa. É um método de contabilidade que permite identificar quais são os principais gastos e receitas da empresa, e onde eles ocorrem. Nesta janela é possível informar os centros de custo e o percentual correspondente ao valor do movimento de caixa/conta corrente.
Data de movimento
Data que ocorreu a movimentação do caixa ou da conta corrente.
Sigla
Empresa a que o movimento de caixa/conta corrente pertence.
Tipo de movimento
Classifica o lançamento ente "Pagar" ou "Receber".
Lançamento contábil
Tipo de lançamento contábil do movimento de caixa/conta corrente.
Irá sugerir conforme cadastro do caixa/conta corrente. + Saiba mais
Planejamento financeiro
Aceita a janela de planejamento financeiro caso os parâmetros da empresa indiquem que a mesma faz planejamento financeiro e aceita planejamento financeiro para o movimento de caixa/conta corrente.
O planejamento financeiro permite que a empresa gerencie seus recursos financeiros de forma mais eficiente, evitando problemas de fluxo de caixa e planejando investimentos futuros. Ele também permite que a empresa tenha uma visão mais clara de seu desempenho financeiro e possa tomar decisões mais informadas sobre a alocação de recursos. Nesta janela é possível informar as contas do planejamento e o percentual correspondente ao valor do movimento de caixa/conta corrente.
Produtor rural
Nesta janela são inseridos os dados de produtor rural com o objetivo de fornecer as informações necessárias para a geração da LCDPR. + Saiba mais
Dados adicionais
Nesta janela são inseridas informações adicionais das contrapartidas, seguindo a mesma lógica dos dados das partidas.
