Acerto Financeiro - Receber

Onde são indicados os documentos que serão pagos - Duplicatas Mercantis e de Serviço ou Outros documentos (com excessão de Adiantamentos e Devoluções).

 

Documentos que serão compensados com os pagos, que não são adiantamentos ou devoluções.

O mais comum é quando um cliente da empresa também é fornecedor e os documentos serão compensados.

 

Adiantamentos que serão compensados com os documentos recebidos.

 

Devoluções que serão compensadas com os documentos recebidos.

 

Valor total do acerto. É a soma dos documentos informados no bloco de documentos, acima.

 

Movimentações extra de caixa - recebimentos.

 

Movimentações extra de caixa - pagamentos.

 

Inclusão de adiantamentos para acerto financeiro.

Esse adiantamento é usado se, no fechamento dos documentos informados, os valores geram diferença.  E essa diferença deve permanecer no sistema como um adiantamento. Ou, ainda, se houver movimento de caixa de valor superior aos documentos e, esse saldo, será mantido para uso futuro.

 

Realiza a totalização das movimentações de caixa para acerto financeiro referente ao tipo de recebimento.

Realiza a totalização das movimentações de caixa para acerto financeiro referente ao tipo de pagamento.

Diferença total entre documentos recebidos e valores compensados.

Se a diferença não estiver zerada, não pode ser concluído acerto.

Para acertos de pagamento.

 

Movimentações de caixa para acerto financeiro.

 

Texto adicional para o acerto.

 

Exibe o histórico de registros de liberações de bloqueios.

Exibe um grid com as despesas bancárias vinculadas ao acerto financeiro em manutenção. Ao selecionar um registro do grid, é possível visualizar o documento financeiro que deu origem à despesa.

Obs.: Este botão só é exibido na consulta do acerto, quando houver despesas vinculadas.