33 - Holding/Grupo de Empresas

O cadastro de holding tem como objetivo agrupar cadastros de clientes/fornecedores que fazem parte de um mesmo grupo de empresas, como um grupo empresarial de matriz, filiais, associados e parceiros. O que é diferente do grupo de cadastros.

Código

É a identificação da holding no SIGER®.

Na criação de novas holding, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.

Abreviação

Identificação texto curta para o cadastro de holding.

Descrição

Identificação texto longa. Lembrando que este dado será usado na listagem dos relatórios.

CEP

CEP do endereço da holding - normalmente da empresa principal.

Logradouro

Logradouro da holding - conforme registro nacional.

Número

Número do endereço da holding.

Bairro

Bairro onde a holding é localizado.

Cidade

Cidade da holding - normalmente da empresa principal.

UF

Estado do endereço da holding. Pra exterior, usar EX.

Telefone

Telefone pra contato com a holding. Ao lado, operadora.

FAX

Número do fax.

Endereço de cobrança centralizado

Quando marcado a cobrança de todas as operações feitas para os cadastros da holding serão enviados para o endereço de cobrança configurado na holding.

Limite de crédito

Limite de crédito para a holding, centralizada para todos os cadastros vinculados. Quando zerado, utilizará do cadastro de cliente/fornecedor.

Moeda limite créd.

Campo habilitado quando há o adicional de variação monetária. Padrão controlar em reais.

Depósito em conta

Indica se a holding efetua pagamento por depósito, para que não seja necessáriA emissão de boletos e despesas bancárias.

Exporta base externa

Utilizado em integrações com terceiros.

Responsável pelas compras

Cadastro do centralizador de compras para a holding. Permite apenas cadastros que estão vinculados à holding.

Tipo de desconto contratual

Configuração do tipo do desconto contratual que fora negociado entre as partes e será adotado exclusivamente para este cadastro de holding.

1- Pagamento Líquido: O desconto será registrado através de um pagamento parcial no documento, deixando em aberto apenas o valor líquido efetivo.

2- Pagamento por reembolso: O desconto será registrado através de um novo documento de reembolso ao cliente (espécie de documento 42-reembolso), integrando o valor bruto no financeiro.

Data de vencimento doc. de reembolso

Configuração indicando se o documento de reembolso será gerado com a mesma data de vencimento ou emissão da duplicata. Este campo é habilitado apenas quando o tipo de desconto contratual for "2-Pagamento por reembolso".

Complemento

Complemento do endereço.

Lead time de compra

Tempo em dias entre a entrega e compra feita para fornecedores desta holding.

Posição Financeira

Exibe resumo das operações dos cadastros desta holding. Pode ser vista individualmente por sigla, ou consolidando.

End.Cobrança

Endereço centralizador de cobranças. Habilita apenas quando o campo "Endereço de cobrança centralizado" está marcado.

Clientes/Fornecedores

Relação de clientes/fornecedores que fazem parte da holding.

Desc.Contr.p/Perc.

Utilizado no módulo de Faturamento para aplicar um desconto em percentual para clientes desta holding mediante pré-configuração. Aqui você poderá detalhar mais precisamente caso tenha alguma regra específica negociada por grupo de produtos x percentuais para aplicar o desconto.

Percentual do desconto

Informar o percentual do desconto contratual negociado entre empresa x cliente.

Código do grupo de produtos

Quando negociado algum percentual diferente para determinados grupos de produtos, deve ser informado neste campo o grupo que receberá este percentual de desconto, caso não tenha essa distinção deve deixar em branco.

Código do subgrupo de produtos

Quando possuir seus produtos subdivididos em subgrupo de produtos e tenha sido negociado algum percentual para tal.=, caso não tenha essa subdivisão deve deixar em branco.

Histórico do desconto

Preencher aqui o código do histórico financeiro que estará no movimento do reembolso, o histórico deverá ser configurado como tipo "Débito".

Histórico para reversão/estorno

Preencher aqui o código do histórico financeiro que estará no movimento de estorno do reembolso, ou seja, quando a devolução de venda por parte do cliente, o histórico deverá ser configurado como tipo "Crédito".