O retorno de pagamento irá processar o arquivo disponibilizado pelo banco para confirmar os documentos enviados e o seu pagamento.
No local de cobrança existe configuração para indicar se o pagamento dos documentos no SIGER® ocorre na geração de remessa ou no processamento do retorno. + Saiba mais
Quando o pagamento for feito no retorno, serão aceitos os movimentos para registrar os valores de saída na respectiva conta corrente.
Local de cobrança
Local de cobrança para processamento do retorno bancário.
Nome do arquivo
Arquivo de retorno bancário disponibilizado pelo banco.
Este arquivo deve estar gravado no diretório de arquivos de retorno configurado no local de cobrança.
Ordem da listagem
Ordenação dos documentos para listagem de conferência.
Lista ocorrências
Cada documento retornado terá uma resposta, também chamada de ocorrência de retorno.
Este campo indica se deve listar todas as legendas de ocorrências ou apenas as que constam no arquivo de retorno.
Imprimir comprov.pgto. doctos
Indica se devem ser impressos os comprovantes de pagamento dos documentos retornados.
Lista identificação dos títulos
Forma de listagem dos dados do documento na listagem de conferência: código de barras/conta depósito ou informações do documento.
Mover o arq.p/pasta RETORNAD
Se marcado, o arquivo será movido para a subpasta RETORNAD após o processamento.
Esta funcionalidade serve para melhorar a organização, evitando o processamento em duplicidade.
Imprimir comprov.pgto.DARF/GPS
Indica se imprime comprovante de pagamento para pagamento de tributos (DARF e GPS).
